外部审计银行询证函.doc

银行往来询证函 编号： 致 ： 本公司聘请的***会计师事务所有限公司正在对本公司2008年度财务报表进行审计。按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。下列数额出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“数据不符”处列明这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至***会计师事务所有限公司。 地址：上海市浦东新区*** 联系人： 邮 编： 传真： 截至2008年11月30日，本公司银行存款、借款账户金额等列示如下： 银行存款 账户名称 银行账号 币种 利率 余额 起止日期（活期/定期/保证金） 是否被抵押或质押或其他限制 备注 除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。 2、银行借款 账户名称 币种 余额 借款日期 还款日期 利率 其他借款条件 抵（质）押品/担保人 备注 除以上所述，本公司并无其他自贵行的借款。 3、截至函证日止的一个年度内已注销的账户 账户名称 银行账号 币种 注销日期 除以上所述，本公司并无其他截至函证日止的一个年度内已注销的账户。 4、委托存款 账户名称 银行账号 借款方 币种 利率 余额 存款起止日期 备注 除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托存款。 5、委托贷款 账户名称 银行账号 贷款方 币种 利率 余额 贷款起止日期 备注 除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托贷款 6、担保（如采用抵押、质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押、质押物情况） 被担保人 担保方式 担保金额 担保期限 担保事由 备注 除以上所述，本公司并无其他向贵行提供的担保。 7、尚未支付之银行承兑汇票 银行承兑汇票号码 票面金额 出票日 到期日 备注 除以上所述，本公司并无其他由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。 8、已贴现而尚未到期之商业汇票 商业汇票号码 付款人名称 承兑人名称 票面金额 票面利率 出票日 到期日 贴现日 贴现率 贴现净额 除以上所述，本公司并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。 9、贵行托收的商业汇票 商业汇票号码 承兑人名称 票面金额 出票日 到期日 除以上所述，本公司并无其他由贵行托收的商业汇票。 10、未完成之已开具而不能撤销信用证 信用证号码 受益人 信用证金额 到期日 未使用金额 除以上所述，本公司并无其他由贵行开具而不能撤销之信用证。 11、未完成之外汇买卖合约 类别 合约号码 买卖币种 未履行之合约买卖金额 汇率 交收日期 银行卖予公司 公司卖予银行 除以上所述，本公司并无其他与贵行未完成之外汇买卖合约。 12、存放于银行之有价证券或其他产权文件 有价证券或其他产权文件名称 产权文件编号 数量 金额 除以上所述，本公司并无其他存放于银行之有价证券或其他产权文件。 13、其他事项（如信托存款、银行提供的担保等，若无前面所述外的其他事项，则应填写“无”。） （公司印签） 年 月 日 经办人： 信息证明无误 信息不符及需加说明事项 银行盖章： 经办人： 日期： 信息不符，请列明不符项目及具体内容 其他未在本函列出的项目，请列出金额及其详细资料 银行盖签： 经办人： 日期：