2013年新会计科目.xlsVIP

fnd_gfm(5) Sheet1 RRNRJJR 值 转换 的值 说明 启用 自 至 [ ] T现金 * T财务部.现金 现金-人民币 现金-美元 货币兑换 T备用.现金 备用金-收银员 备用金-金库 备用金-退换货中心 备用金-现金采购 备用金-其他 T银行存款 T银行存款-美元 银行存款-美元-中国银行 银行存款-美元-中国工商银行 银行存款-美元-中国建设银行 银行存款-美元-中国农业银行 银行存款-美元-交通银行 银行存款-美元-招商银行 银行存款-美元-中信实业银行 银行存款-美元-国家开发银行 银行存款-美元-兴业银行 银行存款-美元-上海浦东发展银行 银行存款-美元-深圳发展银行 银行存款-美元-城市商业银行 银行存款-美元-中国光大银行 银行存款-美元-华夏银行 银行存款-美元-广东发展银行 银行存款-美元-中国民生银行 银行存款-美元-城市信用合作社 银行存款-美元-农村信用合作社 银行存款-美元-邮政储蓄机构 银行存款-美元-渣打银行 银行存款-美元-汇丰银行 银行存款-美元-嘉华银行 银行存款-美元-东亚银行 银行存款-美元-星展银行 银行存款-美元-摩根大通 银行存款-美元-美国银行 银行存款-美元-花旗银行 T银行存款-人民币 银行存款-人民币-中国银行 银行存款-人民币-中国工商银行 银行存款-人民币-中国建设银行 银行存款-人民币-中国农业银行 银行存款-人民币-交通银行 银行存款-人民币-招商银行 银行存款-人民币-中信实业银行 银行存款-人民币-国家开发银行 银行存款-人民币-兴业银行 银行存款-人民币-上海浦东发展银行 银行存款-人民币-深圳发展银行 银行存款-人民币-城市商业银行 银行存款-人民币-中国光大银行 银行存款-人民币-华夏银行 银行存款-人民币-广东发展银行 银行存款-人民币-中国民生银行 银行存款-人民币-城市信用合作社 银行存款-人民币-农村信用合作社 银行存款-人民币-邮政储蓄机构 银行存款--人民币--海航集团财务有限公司 银行存款--人民币--华融湘江银行 银行存款--人民币--东莞银行 银行存款--人民币--北京银行 银行存款-人民币-渣打银行 银行存款-人民币-汇丰银行 银行存款-人民币-嘉华银行 银行存款-人民币-东亚银行 银行存款-人民币-星展银行 银行存款-人民币-摩根大通 银行存款-人民币-美国银行 银行存款-人民币-花旗银行 T其他货币资金 其他货币资金-外埠存款 其他货币资金-银行本票存款 其他货币资金-银行汇票存款 其他货币资金-信用卡存款 其他货币资金-信用证保证金 其他货币资金-存出投资款 其他货币资金-在途货币资金 T受限使用资金 受限使用资金-法院冻结 受限使用资金-Escrow 受限使用资金-其他 T结算中转 结算中转-刷卡 结算中转-银行 结算中转-现金 结算中转-团购 结算中转-其他 结算中转-VIP 结算中转-购物券 结算中转-现金券 结算中转-税票差异 结算中转-代垫费用帐扣 结算中转-内部调拨 TOFIN中转-月末无余额 应收应付对冲-AP/AR 供应商保证金-AP/AR中转 促销员押金-AP/AR中转 备用金/借支-AP/AR中转 代收-AP/AR中转 代付-GL/AP中转 客户押金中转 VIP卡返利中转 积分卡冲账 T流动资产合计 T短期投资-成本 短期投资-股票投资 短期投资-债券投资 短期投资-基金投资 短期投资-其他投资 T短期投资-跌价准备 短期投资跌价准备-股票投资 短期投资跌价准备-债券投资 短期投资跌价准备-基金投资 短期投资跌价准备-其他投资 T应收票据/股利/利息 T应收票据 应收票据-银行承兑汇票 应收票据-商业承兑汇票 T应收股利 应收股利-应收股利 T应收利息 应收利息-应收利息 T内部往来-应收 内部往来-应收-内部 T应收账款 应收账款-团购 应收账款-购物券 应收账款-其他 T其他应收款/应收补贴款 T其他应收款-收银员短款 其他应收款-收银员短款 T其他应收款-其他 其他应收款-其他-新品管理及推广费 其他应收款-其他-陈列服务费 其他应收款-其他-供应商管理费 其他应收款-其他-DM促销服务费 其他应收款-其他-商品推广宣传费 其他应收款-其他-专柜管理及推广服务费 其他应收款-其他-促销员管理费 其他应收款-其他-场外管理费用 其他应收款-其他-VIP卡 其他应收款-其他-质保金/押金-AR 其他应收款-其他-积分卡 其他应收款-其他-员工借款 其他应收款-其他-质保金/押金-AP 其他应收款-其他-押金/定金 其他应收款-其他-供应商代扣款 其他应收款-其他-广告收入 其他应收款-其他-补差价 其他应收款-其他-促销赞助费 其他应收款-其他-VIP卡-废卡款 其他应收款-其他-VIP卡