原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
工银货币历史净值明细.xls
Sheet3
Sheet2
Sheet1
*代表双休日或节假日
净值日期
每万份收益（元）
7日年化收益率（%）
申购状态
赎回状态
分红送配
开放申购
开放赎回
2014-05-04*
暂停申购
2010-03-28*
2014-04-27*
2010-03-21*
2014-04-20*
2010-03-14*
2014-04-13*
2010-03-07*
2014-04-07*
限制大额申购
2010-02-28*
2014-03-30*
2010-02-21*
暂停赎回
2014-03-23*
2010-02-07*
2014-03-16*
2010-01-31*
2014-03-09*
2010-01-24*
2014-03-02*
2010-01-17*
2014-02-23*
2010-01-10*
2014-02-16*
2010-01-03*
2014-02-09*
2014-02-06*
2014-01-26*
2014-01-19*
2014-01-12*
2014-01-05*
2014-01-01*
2013-12-29*
2013-12-22*
2013-12-15*
2013-12-08*
2013-12-01*
2013-11-24*
2013-11-17*
2013-11-10*
2013-11-03*
2013-10-27*
2013-10-20*
2013-10-13*
2013-10-07*
2013-09-29*
2013-09-22*
2013-09-15*
2013-09-08*
2013-09-01*
2013-08-25*
2013-08-18*
2013-08-11*
2013-08-04*
2013-07-28*
2013-07-21*
2013-07-14*
2013-07-07*
2013-06-30*
2013-06-23*
2013-06-16*
2013-06-12*
2013-06-02*
2013-05-26*
2013-05-19*
2013-05-12*
2013-05-05*
2013-05-01*
2013-04-21*
2013-04-14*
2013-04-07*
2013-03-31*
2013-03-24*
2013-03-17*
2013-03-10*
2013-03-03*
2013-02-24*
2013-02-17*
2013-02-03*
2013-01-27*
2013-01-20*
2013-01-13*
2013-01-06*
2013-01-03*
2012-12-30*
2012-12-23*
2012-12-16*
2012-12-09*
2012-12-02*
2012-12-01*
2012-11-25*
2012-11-18*
2012-11-11*
2012-11-04*
2012-10-28*
2012-10-21*
2012-10-14*
2012-10-07*
2012-09-23*
2012-09-16*
2012-09-09*
2012-09-02*
2012-08-26*
2012-08-19*
2012-08-12*
2012-08-05*
2012-07-29*
2012-07-22*
2012-07-15*
2012-07-08*
2012-07-01*
2012-06-24*
2012-06-17*
2012-06-10*
2012-06-03*
2012-05-27*
2012-05-20*
2012-05-13*
2012-05-06*
2012-05-01*
2012-04-22*
2012-04-15*
2012-04-08*
2012-04-04*
2012-03-25*
2012-03-18*
2012-03-11*
2012-03-04*
2012-02-26*
2012-02-19*
2012-02-12*
2012-02-05*
2012-01-29*
2012-01-15*
2012-01-08*
2011-12-31*
2011-12-25*
2011-12-18*
2011-12-11*
2011-12-04*
2011-11-27*
2011-11-20*
2011-11-13*
2011-11-06*
2011-10-30*
2011-10-23*
2011-10-16*
2011-10-09*
2011-09-25*
2011-09-18*
2011-09-12*
2011-09-04*
2011-08-28*
2011-08-21*
2011-08-14*
2011-08-07*
2011-07-31*
2011-07-24*
2011-07-17*
2011-
文档评论（0）