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光大保德信优势配置股票型证券投资基金 托管协议 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 光大保德信基金募集申请材料（四） 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人2 二、基金托管协议的依据、目的和原则5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查11 五、基金财产保管12 六、指令的发送、确认及执行16 七、交易及清算交收运作安排19 八、基金资产净值计算和会计核算22 九、基金收益分配30 十、基金信息披露31 十一、基金费用33 十二、基金份额持有人名册的保管35 十三、基金有关文件和档案的保存36 十四、基金管理人和基金托管人的更换37 十五、禁止行为40 十六、基金托管协议的变更、终止和基金财产清算41 十七、违约责任43 十八、争议的解决方式45 十九、托管协议的效力46 二十、其他事项47 －1－ 光大保德信基金募集申请材料（四） 托管协议 鉴于： 1、光大保德信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续 的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 2、招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行， 按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 3、光大保德信基金管理有限公司拟募集发行光大保德信优势配置股票型证 券投资基金，并担任光大保德信优势配置股票型证券投资基金的基金管理人；招 商银行股份有限公司拟担任光大保德信优势配置股票型证券投资基金的基金托 管人； 为明确光大保德信优势配置股票型证券投资基金的基金管理人和基金托管 人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非本协议另有约定，《光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义； 若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 光大保德信基金募集申请材料（四） 托管协议 一、基金托管协议当事人 (一) 基金管理人 名称：光大保德信基金管理有限公司 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心大厦46楼 办公地址：上海市延安东