开放式基金每日净值10-06-11.pdfVIP

开放式基金每日净值10-06-11 单位净值 累计净值 单位净值日增长率 代码 名称 (元） （元） （%） 530005 建信配置基金 0.7778 1.3278 0.7252 160716 嘉实基本面50基金 0.7330 0.7330 0.6868 519686 交银180治理联接基金 0.7820 0.7820 0.6435 180013 银华领先基金 1.3330 1.7130 0.6418 257030 德盛优势基金 0.9450 1.1050 0.6390 310398 申万300基金 0.8050 0.80