费用申请与报销制度.docVIP

费用申请与报销制度 为加强公司财务管理，规范费用开支制度，对费用报销实行有效控制与监督，现对费用申请与报销办法规范如下： 费用申请 根据公司需要，借款人填写费用申请单或借款单，由部门经理→副总经理→财务总监→总经理签字后，到财务部支取款项。 如需现金1000元以上，须提前24小时通知财务。 借款人须在本公司借款报销，不可跨公司借款或报销。 业务和工程以外的其他人员借款前须核清旧账，否则不予办理。每个月底前未报销部分将从工资中扣除。 业务人员费用须当月申请、次月报销。时间跨度超出两个自然月的，扣除所有未报销费用的25%。借款冲销前业务人员工资暂不发放。 大区经理费用申请额度为10000元/月，区域经理费用申请额度为5000元/月。以上额度不含招待费。累计借款超出额度时，费用申请将不予批准。 财务部办理借款和报销业务的时间为每个工作日的上午。 报销标准 差旅补助 副总经理出差一天（24小时）补助为120元，其中餐费补助为40元/天，住宿补助为80元/天。其他人员出差一天（24小时）补助为100元，其中餐费补助为40元/天，住宿补助为60元/天。 出差当天往返未住宿的，只报销餐费补助。 出差人员由接待单位免费接待或投亲靠友,无合法发票,不予报销住宿费用. 计算出差补助天数为返回时间减去出发时间，如12月8日出发，12月12日返回，出差天数为12-8=4天。