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关于未认真反馈保修材料费付款或转保外配件款申请的通报 福田营欧曼服（通）字[2011]第242号 □通知 ■通报 □纪要 □报告 □计划 表号: FTBG.10002.02.B 生效日期:2009-5-31 编号： 会签人签字 各代理库、服务站 为了确保服务站资金周转及时了解代理库对服务站授信情况，配件管理部要求服务站每月10日前将对账单及保修材料费转款申请邮寄代理库、代理库15日前邮寄到配件管理部。9月份杭州、南昌代理库辖区多家服务站保修材料费付款或转保外配件款申请为一人填写，影响代理库、服务站风险控制，为引起代理库及服务站的重视，现对杭州、南昌代理库分别考核1000元。 代理库与服务站每月对帐为代理库基本作业要求，但冀东区域服务站与代理库对账单至今未开展，考核冀东代理库1000元，望各代理库引以为戒，按时邮寄对账单。 现在此重申服务站与代理库对账，对账基准日为上月25日至本月26日，每月10日前返回代理库，由代理库汇总后邮寄至配件管理部。对账单格式见附件一。 附件1、对账单模板及填写要求 附件2、保修材料费付款或转保外配件款申请 附件3、代理库、服务站往来账记录表 配件管理部 2011年11月1日 刘大明 穆建立 考核部分在10月份代理费中体现，11月25日前完成。 批示： 批准 审核 拟文 王玉刚 高续波 配件管理部 主送：马驰、王总、财务计划部、各代理库 抄报： 服务中心、配件公司财务科、 抄送： 批准时间：2011年11月 日 下发时间：2011年11月 日 代理库与服务站保内配件往来对账单 截止 ：2011年 月 日 服务站帐面余额： 元（正数为应付款） 未达帐项情况表 代理库 服务站 调整后余额 元 调整后余额 元 核对结果： 服务站在 代理库金额： 元 对账人签字： 年 月 日 对账人签字： 年 月 日 备注：1、此对账单为代理库与服务站的保内配件财务业务，不含保外配件业务 2、核对结果金额是正数为服务站在代理库帐上有预付款，负数为服务站欠代理库配件款; 3、对账基准日为上月26日至本月25日； 4、对账单一式三份，代理库、服务站、欧曼各一份； 5、服务站在次月10日前邮寄到代理库，代理库于15日前邮寄至服务中心配件管理部计划管理科，15日之后收到的对账单无效； 6、对账单复制件或涂改都无效； 7、代理库财务联系人：------------； 8、代理库财务电话：------------。 对账单填写标准：代理库名称、服务站账面余额由代理库填写后邮寄给服务站，核对结果处由服务站填写。服务站盖章签字后邮寄回代理库，代理库核对无误后在账面余额处盖章。 附件2、 保修材料费付款或转保外配件款申请 服务站编号 服务站名称 （9）月份材料费金额 申请转款金额 转款原因描述 服务站签字（盖章） 日期： 转款方式 □ 保外配件分销中心 □直接支付给 服务站 说明：只能选择转给保外配件分销中心或直接支付给服务站，在对应的□里划√并盖章后在横线上填上准确的单位名称。如有涂改视为无效。 代理库确认 服务站在代理库账面余额 （附双方本月对账单） 服务站（9）月从代理库采购保内配件额 签字（盖章）： 日期： 服务索赔科确认 （ ）月份材料费金额 签字： 日期： 计划管理科意见 授信金额： 同意 □ 不同意 □ 不同意原因描述： 签字： 日期： 配件管理部分管部长意见 同意 □ 不同意 □ 不同意原因描述： 签字： 日期： 填写注意事项：服务站编号、名称、及转款原因描