金蝶财务软件自我操作训练.docVIP

金蝶财务软件自我操作训练 （一）根据下列资料建立新帐套： 1．帐套文件名：学生证号码后6位数 2．单位名称：（金蝶财务软件有限公司） 3．系统管理员：Manager 4．行业性质：新企业会计准则 5．会计科目级别：4级 科目代码：4-2-2-2 6．记帐本位币：人民币 7．帐套启用期间：2009/06 （二）进行用户授权： 用户 安全码 报表权限 操作权限 李小刚 54321 全部 凭证审核，过帐；系统管理员，所有用户 周昌 11111 无 凭证录入、修改、删除、冲销；计提折旧；结转本期损益 （三）进行初始化设置： 设置核算项目： 1．往来单位： 001 上海长远设备公司 002 济南公司 2．部门： 01 厂办 02 财务部 03 销售部 3．职员： 001 李小刚（财务部，参与工资核算） 002 周昌 （财务部，参与工资核算） 会计科目设置（同时参照表1的有关信息进行新增）： 修改“应收帐款”科目为往来单位核算 修改“其它应收款”科目为职员核算 （四）金蝶公司2009年6月初会计科目及初始数据如下：请录入初始数据 1、请输入固定资产初始资料： 名称：VVV型机器 编号：007 使用情况：使用中 入帐时间：2008-1-1 取得方式：购入 原值：6 888 000元 累计折旧：940 278元 使用年限：60年 计提折旧方法：平均年限法 使用部门：销售部 折旧费用科目代码：6601 类别：销售用设备（无残值率） 2、 表1： 根据下列数据在“初始数据——人民币”中相应科目录入 科目编码 科目名称 余额 方向 期初余额 备注 1001 库存现金 借 114 287.36 1002 银行存款 借 9 017 219.02 1101 交易性金融资产 借 3 596 400.00 1121 应收票据 借 1 390 250.52 1122 应收帐款 借 10 041 079.22 1122-01 上海长远设备公司 借 5 040 000.22 往来单位核算 1122-02 济南公司 借 5 001 079.00 往来单位核算 1221 其他应收款 借 1 271 750.22 1221-01 李小刚 借 671 750.22 职员核算 1221-02 周昌 借 600 000.00 职员核算 1403 原材料 借 6 438 765.60 1404 材料成本差异 贷 2380101.00 1408 委托加工物资 借 612 000.00 1405 库存商品 借 1 886 000.00 1123 预付账款 借 2 699 935.00 1511 长期股权投资 借 1 440 000.00 1601 固定资产 借 6 888 000.00 1602 累计折旧 贷 940 278.00 2001 短期借款 贷 13 230 000.00 2002 应付帐款 贷 7 325 578.98 2241 其他应付款 贷 9 988 810.38 2211 应付职工薪酬 贷 702 000.00 2221 应交税费 贷 1104648.30 2231 应付利息 贷 2 241 405.90 4001 实收资本 贷 6 334 864.38 4101 盈余公积 贷 1 800 000.00 4101-02 法定盈余公积 贷 1 800 000.00 5001 生产成本 借 652 000.00 合计借方 46 047 686.94 合计贷方 46 047 686.94 （五）增加“记”字凭证字号 （六）请启用帐套 （七）更换操作员为周昌，并根据该公司2009年6月发生的会计分录填制凭证。 李小刚领取现金1000元，作为出差借款。 借：其他应收款——李小刚 1 000 贷：库存现金 1 000 以现金支付厂办公用品800元。 借：管理费用 800 贷：库存现金 银行收到济南公司汇来应收货款56 000元。 借：银行存款 56 000 贷：应收账款——济南公司 56 000 摘要：收到商业汇票 借：应收票据 10 000 贷：应收帐款——上海长远设备公司 10 000 5．摘要：收到银行利息　　　　 借：银行存款 50 000