财务预算表.xls

No.505 No.504 No.503 No.502 No.501 No.403 No.402 No.401 No.309 No.308 No.307 No.306 No.305 No.304 No.303 No.302 No.301 Index Setup 预算 折旧费 低值易耗品摊销 办公费 差旅费 运输费 装卸费 租赁费 会务培训费 通讯费 交际应酬费 折旧费 保险费 董事会费 目 录 1、 请设置贵企业之代码以及报表年度、月份 企业代码： 企业简称 企业名称： 预算年度： 年 编制月份： 月 2、 报表单元格之颜色说明 字体为深蓝色： 表示报表标题 字体为红 色： 表示报表栏目 字体为蓝 色： 表示具体项目 底色为浅黄色： 本表之小计、合计、累计栏 底色为白 色： 从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入 底色为浅青绿： 需要人工输入数据之单元格 3、 代码 企业全称 实际 保险费 通讯费 车辆费 诉讼费 顾问审计费 税金 仓储装卸搬倒杂费 水电汽费 政府及社会性收费 研究发展费 坏帐损失 序 项目 号 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 % 小 计 原材料 包装物 在制品或自制半成品 低值易耗品 修理费 低值易耗品摊销 办公费 差旅费 交际应酬费 车辆费 劳动保护费 政府及社会性收费 水汽费 电费 搬倒费 防治费 修理费及物料消耗 劳动保护费 工会经费 职工教育经费 试验检验费 无形资产摊销 绿化费 长期待摊费用摊销 存货盘亏(减：盘盈） 职工福利费 利息支出(减:利息收入) 其中: 银行人民币贷款利息 银行美元贷款利息 股东借款利息 集资借款利息 汇兑损失(减:汇兑收益) 其他:(银行手续费,信用证费等) —人民币月利率（‰） 股东借款 集资借款 合 计 备注：贷款、借款利率为月末时点数。 促销费 业务宣传费 售后商务处理 No.301 序 项目 号 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 % No.302 ——原材料 ——辅料 ——包装物 ——电费 ——工厂折旧 ——工资及福利 ——其他 小 计 小 计 (一).单位变动成本 (二).单位固定成本 产成品 存 货 总 计 No.303 No.305 可控销售费用合计 单位：人民币 千元 单位：人民币 千元 序 项目 号 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 % 工资及附加 工资及附加 合 计 可控管理费用合计 消防保卫费 单位：人民币 千元 序 项目 号 全年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 % 工资及附加 合 计 不含折旧制造费用 No.307 No.306 No.308 % 流动资产 应收票据 应收帐款 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 长期投资： 固定投资： 固定资产原价 减：累计折旧 　固定资产资产净额 固定资产清理 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付股利 应交税金 其他应交款 预计负债 <流动负债合计> 长期负债： 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 <长期负债合计> 递延税项： 递延税款贷项 <<负 债 合 计>> 所有者权益（或股东权益）： 实收资本 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 未分配利润 <所有者权益合计> <<负债及所有者权益总计>> 生 加：折旧及其他资产或费用摊销 指部门副经理或同级以上职员 开始 结束 预计完成 估计尚需支出 (年/月/日) 总额 资 产 行次 实 际 预 算 金额 货币资金 短期投资 应收股利 应收利息 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 其他流动资产 <流动资产合计> 长期股权投资 长期债权投资 <长期资产合计> 固定资产净值 　　减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 <固定资产合计> 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 <无形资产及其他资产合计> 递延税项： 递延税款借项 <<资 产 总 计>> 应付福利费 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期借款 减: 已归还投资 项 目 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加:其他业务利润 减:营业费用 管理费用 财