32102资产类——交易性金融资产.xlsVIP

交易性金融资产公允价值复核表 对经销商保管的交易性金融资产询证函 第三方保管的交易性金融资产询证函 交易性金融资产监盘表 证券投资询证函 函证情况汇总表 交易性金融资产明细表 交易性金融资产审定表 被审计单位： 编制： 日期： 索引号： ZB1 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 项目名称 期末 未审数 账项调整 重分类调整 审定数 上期末 索引号 借方 贷方 1.交易性债券投资 2.交易性权益工具投资 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4.衍生金融资产 5.其他 合 计 审计结论： 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 交易性金融资产审定表 项目： 交易性金融资产审定表 被审计单位： 项目：交易性金融资产明细表 编制： 日期： 索引号： ZB2 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注 审计说明： 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 交易性金融资产明细表 被审计单位： 项目：交易性金融资产函证情况汇总表 编制： 日期： 索引号： ZB3 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 账面结存证券投资 证券交易账户流水单 函证情况 差异 数量 面值 （单价） 总计 函证日期 函证编号 回函日期 回函数量 回函金额 金额 原因 深圳市鹏城会计事务所有限公司 交易性金融资产函证情况汇总表 索引号：ZB4 编号： 甲公司： 1.截至20×7年×月×日止，本公司的证券投资账项列示如下： 证券名称 证券代码 投资时间 成本 期末账面价值 期末市价 2.其他事项 （被审计单位盖章） 20×8年×月×日 结论： 1. 信息证明无误。 （甲公司盖章） 年 月 日 经办人： 经办人： 回函地址： 邮编： 传真： 电话： 联系人： 2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司