外汇交易案例分析.pdfVIP

豆丁论坛 1、假如美元3 个月年利为 15%,欧元 3 个月年利为 10% ，即期汇率为 EUR1=USD1.2325 。某法国商人出口价 值100000 美元的商品,3 个月后付款，为 防止汇率变动给他造成损失,做一个远 期交易, 问银行的远期报价是多少,最终 他能收回多少欧元? 易信外汇，出金入金迅速，信誉商交易，赠金高达2000 美元，官方注册地址 http://record.partners.easy -/_4s7Z0LTD52PFWTQbSAo2c2Nd7ZgqdRLk/1 豆丁论坛 2、中国某进出口公司，于某年3 月12 日出口纺织品到法国，以美元结算，价 值10 万美元，3 个月后付款，即期汇率 为 USD1=CNY8.55.该公司认为美元有 下跌之势,为了避免因美元贬值而减少 收入的风险,决定对货款做远期交易保 值, 外汇市场 3 个月远期报价为 USD1=CNY8.35,请分析3 个月后下面各 种的实际汇率下该公司的损益情况. ①汇率为USD1=CNY8.01 ②汇率为USD1=CNY 8.66 ③汇率为USD1=CNY 8.35 3、