excel现金银行日记账管理案例.xlsVIP

日记账 数据录入 支票套打 贷方 借方 科目 月 aaaaaaaa bbb 5555555555555555 ccccccc 银行存款 提取现金 现金 002 支出 2005年度职代会留念、福利 003 2004年度困难职工补助 004 2004年工会小店上交款（王） 收入 2004工会小店上交款(王) 005 工会小店添置货柜、货架、电话机 006 厂办到工会小店零星购物结算 007 工会小店承包招标餐费（2005年度） 008 退休职工迎春茶话会招待费 009 工会小店上交风险押金(吉) 010 2005工会小店上交承包款(吉) 011 012 三八节女工活动车费 013 三八节女工活动住宿费 014 三八节女工活动补贴 015 三八节女工活动司机餐费 016 三八节女工活动过路、停车费 017 一季度银行利息 018 职代会提案奖 019 吴住宅火灾补助 020 职工活动购篮球 021 职工活动购羽毛球拍 022 唐住院慰问 023 职工提案附议奖(购毛巾) 024 二季度银行利息 025 周住院慰问 026 027 二届三次职代会留念 028 工会主席暑期培训学习费 贷方 借或贷 余额 月 日 凭证 字号 现金 001 提取现金 002 2004年度职代会留念、福利 工会小店上交风险押金(吉) 上期结存 银行存款 收入 支出 月份 合计 科目名称： 笔数 2006年 凭证编号 行数 月 日 辅1 辅2 科目 年 摘要 借方 借方 贷方 银行存款 日记账 银行存款日记账 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 2.00 2.00 2.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 8.00 8.00 .00 .00 6.00 12.00 .00 .00 2.00 16.00 .00 .00 2.00 .00 .00 .00 2.00 .00 .00 .00 2.00 19.00 .00 .00 2.00 .00 .00 .00 2.00 22.00 .00 .00 2.00 .00 .00 .00 2.00 .00 .00 .00 2.00 .00 .00 .00 2.00 .00 .00 .00 2.00 1.00 1.00 .00 上期结存 -27684.56 .00 本月合计 累计 4.00