年产10万吨环氧丙烷项目经济分析-2(4页).docVIP

10万吨/年环氧丙烷项目经济分析 本项目为10万吨／年环氧丙烷新建项目可行性报告投资估算，其编制范围包括：主要生产项目，辅助生产项目，公用工程项目的费用和其它费用。 编制依据: 《化工建设项目可行性研究报告投资估算编制办法》 《化工项目建设可性行性研究报告内容和深度的规定》 《工程建设全国机电设备2004年价格汇编》 《化工建设概算定额》 《化工建筑项目可行性研究投资估算编制办法》 有关规定计取。 设备运杂费按设备原价的7.5%计取，备品备件费按设备原价的0.5%计取。 本项目总投资120000万元，其中固定资产投资为115000万元，辅底流动资金为5000万元。 本项目建设投资为115000万元，其中： 设备及材料购置费：80000万元 安装工程费：12000万元 建筑工程费：8000万元 其它费用：4000万元 预备费用：11000万元 1.1资金筹措 该项目固定资产投资为 115000万元，企业自筹85000万元，银行贷款30000万元。 该项目新增流动资金5000万元，由企业自畴。 2、财物、经济评价及社会效益评价 2.1产品成本和费用估算 2.1.1成本和费用估算的依据和说明 (1)消耗定额按工艺技术方案确定的指标计算 (2)外购原材料、燃料、动力均按厂内实际执行价格计取 (3)工资及福利费：人均工资及福利费用按人均40000元计算 (4)折旧费：固定资产房屋、建筑物折旧年限按10年计，机器设备折旧年限按10年计 (5)修理费：按固定资产原值（扣除建设期利息）的4%计取。 (6)其它制造费用：按固定资产原值（扣除建设期利息）的2%计取。 (7)销售费用：按销售收入的1%计取。 (8)生产经营期间贷款利息计入财务费用。 2.1.2成本和费用估算 经估算，本项目建成后，环氧丙烷单位成本为10176.77元/吨，年均总成本费用为101767.7万元。 2.2财务评价 财务评价的依据及说明 财务评价的依据为：原国家石油和化工局国石化规发（2000）412号文《化工投资项目经济评价参考》，国家计委、建设部计投资（1993）530号文《建设项目经济评价方法与参考》以及新的财务税收制度。 2.2.1财务评价的说明 (1)生产规模及产品方案 生产规模：环氧丙烷100000吨/年;副产二氯丙烷13000吨/年。 (2)建设期 本项目建设期为7个月。 (1)资金使用规划 建设投资在建设期内按100%的比例投入。 (2)流动资金 据估算，本项目需新增流动资金为5000万元，由企业自畴解决。 2.2.2产品销售价格（均为含税价） 环氧丙烷销售价格14000元/吨； 二氯丙烷销售价格 4000元/吨。 2.3经济效益分析 年销售收入：145200万元；年利税：43432.3万元，。 2.4社会效益分析 本项目建成投产后不仅使企业具有良好的经济效益,同时能满足下游产品碳酸二甲脂、聚氨酯工业的发展,具有较好的社会效益. 表1 产品销售额估算表 序号 产品名称 单位 单价（元） 产量（吨） 销售额（万元） 1 环氧丙烷 吨 14000 100000 140000 2 二氯丙烷 吨 4000 13000 5200 3 合计 145200 表2 外购原材料、燃料、动力估算表 序号 项 目 单位 单价（元） 年消耗定额（吨） 年金额（万元） 1 外购原材料 1.1 丙烯 吨 9600元 84000 80640 1.2 氯气 吨 150元 145000 2175 1.3 石灰 吨 400元 160000 6400 1.4 液碱 吨 510元 1250 63.75 1.5 硫酸 吨 420元 300 12.6 1.6 2 外购动力 2.1 水 吨 2元 400000 800 2.2 电 Kwh 0.8元2400 2.3 汽 吨 120元 300000 3600 表3 环氧丙烷单位成本分析表 直接材料 单价(含税) 单价(去税) 单耗（吨/吨） 含税价 去税价 丙烯 9600 8204.16 0.84 8064 6891 氯气 150 128 1.45 217.5 185.6 石灰 400 341.84 1.6 640 546.9 液碱 510 435.9 0.025 12.75 10.90 硫酸 420 358.9 0.006 2.52 2.15 水 2 1.72 40 80 68.8 电 0.8 0.68 300 240 204 汽 120 102 3 360 306 其他费用（元） 480 432 人工成本（元） 80 环氧丙烷单位成本 10176.77 8727.35 表4 10万吨/年环氧丙烷经济