mtc--库存借出归还作业流程inv.doc

作 业 说 明 需求单位 品管 PMC/仓库 打单中心 备 注 1.料件归还需求原因： 商品、材料、料件等借予客户、供应商、外协厂、部门或个人等的归还需求。填写《物料申请单》。 2.核准否Y/N： 由借出归还单位主管核准，在《物料申请单》上签字。 3.良品否Y/N： 由IQC判定是否为良品，在《物料申请单》上签字。(如检验为N则需处理此借出无法归还状况) 4.核准否Y/N： 由PMC主管审查是否核准此借出归还单资料(如不核准需重新修正借出归还资料或作废此单据) 5.输入单据： 由打单中心根据《物料申请单》于存货管理子系统『录入借出/入归还单』输入欲借出归还之料件品号、数量、厂别、金额、库别等资料 6.打印借出归还凭证： 由打单中心打印借出单凭证 7.仓管人员归还入库： 此借出归还资料确定后交由仓管单位人员归还入库 8.借出归还单确认： 借出归还完成后由仓管人员于存货管理子系统『录入借出/入归还单』中的确认功能确认之 9.借出归还单存查：（要核对借出单） 借出归还单一式四联， 白联：打单中心存查、 黄联：财务， 蓝联：仓库交PMC存查， 红联：归还单位存查。 Y N N Y N Y 归还单位手工填写“物料申请单”一式两份：一份存查，一份交打单中心打单。 单据设定： 存货管理子系统『设置库存单据性质』单据性质为借出归还单据、交易类别为转拨、影响库存为减、影响成本为N赋予计算结果的借出单 借出归还为仓库与仓库的转移，资产不应此借出归还行为而有增加或减少，所以基本财务单位不处理此借出归还的传票交易资料 仓管人员可打印『借出入状况表』及『借入出汇总表』了解借出归还量的管制 56 作 业 说 明 需求单位 备 注 5.1无法归还处理： 欲归还的料件无法归还需要处理 5.2其它取代归还否： 不良品无法归还是否以其它料件取代归还(可以的话再执行借出归还作业) 5.3可否转销货： 不良品无法归还的料件应与借出对象索赔，是否可以转销货产生应收帐款(可以的话执行借出转销货作业流程) 5.4可否转费用处理： 不良品无法归还的料件是否以费用处理(可以的话则先执行借出归还作业流程以不良品入库，再执行费用领料作业流程) 5.5转其它应收款否： 不良品无法归还的料件是否以转其它应收款处理(可以的话则先执行借出归还作业流程以不良品入库，再执行其它应收帐款作业流程) 5.6暂不处理归还： 以上处理的选择都无法允许，只好暂时不处理，帐挂借出未还的量 （在备注中注明中止原因） N N Y Y 注意：借A还B的同时打印一张库存调整单调整数量。 适用单据 《借出归还单》 57 借出归还作业流程 版本：V1.0 文件名称：MTC025 修订日期：05/04/15 修订者：深圳市兆驰多媒体有限公司 借出入状况表 (5)借出归还单输入 (9)借出单凭证 (2)核准否Y/N (7)仓库办理入库 (3)良品否Y/N (8)借出归还单确认 (9)借出单凭证 (1)料件借出申请 (9)借出单凭证 (6)打印借出归还单 借出归还作业流程 费用领料作业流程 (4)核准否Y/N 转销否 Y/N 借出归还作业流程 借出转销货作业流程 其它应收帐款作业流程 转应收 Y/N 暂不处理归还 借出归还作业流程 转费用 Y/N 取代否 Y/N 1 处理无法归还 1