丁字帐 报表自动生成.xls

现金流量表 损益表 资产负债表 科目余额表 丁字账 现金 银行存款 营业费用 借方 贷方 其他应付款 预付账款 应收账款 库存商品 应交税金 主营业务成本 主营业务收入 财务费用 本年利润 累计折旧 其他应收款 预提费用 管理费用 预收账款 应付账款 应付工资 利润分配 其他应交款 所得税 营业外支出 固定资产 短期借款 制造费用 应收票据 应付票据 其他业务收入 原材料 生产成本 主营业务税金及附加 其他货币资金 借方合计 贷方合计 自动计算差额数 科目代码 科目名称 期初余额 本期发生额 期末余额 贷方 √ 贷方 其他货币资金 应收帐款 预付帐款 其他应收款 低值易耗品 固定资产 累计折旧 应付帐款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应交税金 其他应交款 预提费用 实收资本 资本公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 所得税 管理费用 财务费用 以前年度损益调整 合 计 资 产 负 债 表 编制单位: 编制日期： 年 月 日 单位：人民币元 资 产 年初数 年末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收账款 预收账款 减：坏账准备 其他应付款 净应收账款 应付股利 预付账款 应付工资 其他应收款 未交税金 存货 其他应交 款 待摊费用 预提费用 待处理流动资产损失 应付福利费 流动资产合计 流动负债合计 长期投资： 长期投资 长期负债： 固定资产： 长期借款 固定资产原价 应付债券 减：累计折旧 其他长期负债 固定资产净值 长期负债合计 固定资产清理 在建工程 负债合计 无形资产及递延资产： 递延资产 无形资产 无形资产及递延资产合计 所有者权益： 其他长期资产： 实收资本 其他长期资产 资本公积 递延税项 未分配利润 递延税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债及所有者权益合计 损 益 表 编制单位: 编制日期： 年 月 日 单位：人民币元 项 目 本月数 累计数 主营业务收入： 其中：出口产品销售收入 减：销售折扣与折让 减：主营业务税金及附加 减：主营业务成本 其中：出口产品销售成本 减：销售费用（经营费用） 主营业务利润 已经设置好公式 加：其他业务利润 减：管理费用 减：财务费用 其中：利息支出（减利息收入） 汇兑损失（减汇兑收益） 营业利润 加：投资收益 加：营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 利润总额 减：所得税 净利润 现 金 流 量 表 项 目 金 额 一、 经营活动产生的现金流量 净利润 加：记提的资产减值准备 固定资产折旧 递延、无形资产摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 投资损失（减：收益） 递延税款待项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 短期投资所收到的现金（减：增加） 取得投资收益所收到的现金 其他与投资活动有关的现金 构建固定资产所支付的现金 　　无形、递延资产所支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 举债所收到的现金 其他与筹资活动有关的现金 分配股利所支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 年初货币资金 年末货币资金 年月份科目余额表 年月丁字账 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥