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各项费用管理办法 差旅费用管理办法 本市内出差，乘座公汽车全额报销，特殊情况乘座摩的经公司本关负责人同意方可报销。业务费用、误餐费用按8-10元/报销，半天减半执行。 本省市外出差乘车标准为分公交车、火车票方能报销，确因特殊情况乘车由总经理批准方能报销，住宿费按80元/天给予补助。 能够当日往返的出差地点，无特殊情况，须当日往返，给予误餐费25元/天的报销。 采购货物费用管理办法 客户送货上门货款支付无论货款支付数额大小，一律由总经理批示同意后支付。总经理外出由总经理委托的出纳员支付。 业务员外出采购货物支付。待货运输至公司验收后，经总经理批示同意后方可支付货款和运杂费。 1000元以上的采购货款支付以支票的形式付款，1000元以下的小宗货款支付以现金形式付款。 通信费用管理办法 总经理手机通信费用按300元/月给予报销。副总经理手机通信费用按200元/月给予报销，外勤业务员通信费用按100元/月给予所销。外出财务人员通信费用按80元/月给予报销。 公司办公室电严禁打与公司业务无关的电话，确因私事需打电话，按邮局收费个人付款执行。如员工不自觉因私打公司电话，发现一次罚5-50元。 餐费管理办法 公司长期固定员工用餐补助标准按6-8元/天计算。如因外出扣除外出日伙食补助，按出差补助计算。员工请假期间扣除伙食补助标准。 财务人员工作职责 组织与职责 公司财务人员由董事长直接委派，行政上接受总经理的直接领导，业务归口公司财务部。 贯彻执行公司财务管理制度和财务管理政策，协助董事长制定各项财务管理制度。 主管公司日常财务会计业务。协助总经理搞好营销财务管理，参与公司各项经济活动。搞好属地各项业务往来，协调当地有关关系。 对于公司货物的调入出的各类存货、出货，建立进、出、存货管理制度，完善手续，保证公司财产的安全、完整、增值，负责公司客户往来账目的核对、清收。 协助公司制定货物款项的支出、回笼计划、组织营销货款回笼公司。 协助总经理制定费用管理制度，正确划分费用种类，控制各项费用额度，严把费用开支关。 按月向公司制定、填报会计报表。做好财务分析，向总经理提出各种建设性意见和盈利方案。 负责公司财务资料的制定及审核。对公司日常业务进行有效监控配合公司各项业务审计，保管公司各种财务资料，完成总经理交办的其他工作。 权限 对公司经营管理实施财务监督。 对公司制定的财务管理制度、管理政策享有实施权。 营销代表（采购员、销售员）的工作职责 营销代表必须全力配合区域负责领导开展营销工作，如期完成本区域分配的各项物资采购、销售任务。 在接受公司分配的任务和区域内二次分配任务后，必须拟定一份全年工作计划，交专管领导审核，并呈交公司作为工作考核依据。 必须按公司要求努力开拓目标市场，协助好各客户的关系，管理好所负责区域的市场、品种、数量、价格，监督所辖区域内货物的流向，并负责处理好所辖地区的新、老客户的交往、沟通工作。 每月25日做出“当月工作总结及下月工作计划”，交专管领导审核，并做出工作考核。 营销代表要严格执行公司的整体方案，坚持做好每一单业务都有盈利。严禁失误和出现差错，否则，负责赔偿和挽回损失。 对业务往来的票据签名确认收付日期，并做好分类登记，详细记录，及时上交专管领导及财务部，定期与储运，综合管理员核对帐目，确保与客户经销商的经济帐目准确。 根据各种信息渠道，积极收集当地市场信息，并及时将信息通过电话或传真反馈公司，按照市场特点，提出适当市场情况的合理化建议。 物资采购管理制度 客户送货上门，货物需经公司技术员确认其品种、级别、质量后，综合管理员方可过称入库。技术员及综合管理员不行徇私舞弊、弄虚作假，否则造成经济损失全额赔偿，予以重罚，并开除处理。 本市采购，需经公司业务员确认货主有货，且愿意以本公司采购价格为准，双方过成文字或口头协议一致的情况下，经公司相关负责有同意，方可运输至公司验收后采购。 本市采购时，应由业务员与技术员一同前往进行确认，货物采购回公司后如数量出现差错由业务员承担责任，品质出现问题由技术员承担责任。 本省外市（县）采购，业务员捕捉信息，确认无误后由总经理同意，业务员、技术员方可外出采购。货物、数量、品质、价格过成一致后经请示总经理同意方可采购。 外地出差采购，应于规定日期尽快完成任务赶回公司，如有特殊情况需及时以电话方式向公司总经理汇报同意后方可继续滞留，完成任务及时返回公司。 业务人员应在公司领导的正确领导下，尽职尽责完成采购工作任务，捕捉信息，寻找固定和变动稳定客户资源，创造一流效益。 综合管理员必须留守仓库，如有事情须向公司相关负责人请假，获批准后方可外出，并留下联系方式，保证随传随到。 以上规定是所有员工的共同责任，须共同遵照热行。 综合管理员工作职责 负责公司收货、发货计秤、开单、后勤管理工作。 负责公司