应收账款余额明细表、审定表.docVIP

应收账款余额明细表 索 引 号 : Y1 - 1 4  债 务 人 名 称 业 务 内 容 摘 要 年 初余 额 年 末 余 额 账 龄 备 注 原 币 本 位 币 1 年 以 下 1 ～ 2 年 2～ 3 年 3 年 以 上 ××汽车工具厂 货款 650 000.00 150 000.00 C ××塑料配套厂 货款 4 000 000.00 3 500 000.00 √ C ××交通器 材设施 厂 货款 50 200.00 45 000.00 √ ××小轮车总厂 货款 90 000.00 90 000.00 √ ××摩托车公司 货款 1 000 000.00 1 000 000.00 √ C 上海车业股份公司 货款 - 1 500 000.00 √ 系 预 收 货 款 , 做重分 类分 录进行调整 ××金属制品厂 货款 USD60 000 502 870.00 √ C@8.2982 ××自行车厂 货款 USD58 800 487 934.16 √ @8.298 2 ××汽车标牌厂 货款 589 600.00 √ C ××压缩机公司 货款 589 430.00 红光自行车配件厂 货款 350 000.00 350 000.00 √ C 产 品 质 量纠纷 ,正 在诉 讼之中 ××汽车配件公司 货款 3 941 789.50 经 重 分 类 调 整 后 , 余 额18 873 259.34元 可确认 合 计 14 238 787.93 (B) 17 373 259.34 ( G) 15 933 259.34 1 090 000.00 350 000.00 图表 2 - 5 - 2 序 号 销 货 方 名 称 年 初 余 额 年 末 余 额 ( 未 审 数 ) 索 引 号 调 整 金 额 重 分 类 金 额 审 定 数 备 注 外 币 本 位 币 1 × × 汽 车 工 具 厂 6 50 00 0 . 00 1 5 0 0 00 . 00 15 0 0 0 0. 0 0 C 2 × × 塑 料 配 套 厂 4 0 00 00 0 . 00 3 5 0 0 0 00 . 00 3 50 0 0 0 0. 0 0 C 3 × × 交 通 器 材 设 备 厂 50 20 0 . 00 4 5 0 00 . 00 4 5 0 0 0. 0 0 4 × × 小 轮 车 总 厂 90 00 0 . 00 9 0 0 00 . 00 9 0 0 0 0. 0 0 5 × × 摩 托 车 公 司 1 0 00 00 0 . 00 1 0 0 0 0 00 . 00 1 00 0 0 0 0. 0 0 C 6 上 海 车 业 股 份 公 司 - 1 5 0 0 0 00 . 00 + 1 5 00 0 00 . 00 0 系 预 收 货 款 7 × × 金 属 制 品 厂 USD 60 60 0 5 0 2 8 70 . 92 50 2 8 7 0. 9 2 C 8 × × 自 行 车 厂 USD 58 80 0 4 8 7 9 34 . 16 48 7 9 3 4. 1 6 C 2 6 × × 汽 车 标 牌 厂 5 8 9 6 00 . 00 58 9 6 0 0. 0 0 C 2 7 × × 压 缩 机 公 司 5 89 43 0 . 00 3 9 红 光 自 行 车 配 件 厂 3 50 00 0 . 00 3 5 0 0 00 . 00 4 0 × × 汽 车 配 件 公 司 3 9 41 78 9 . 50 合 计 14 2 38 78 7 . 93 ( B ) 17 3 73 25 9 .3 4 ( G ) 1 5 00 0 00 . 00 1 8 8 7 3 2 5 9. 3 4  应收账款审定表  索 引 号 : Y1 - 12  重 分 类 调 整 分 录 借 : 应 收 账 款 ——— 上 海 车 业 股 份 公 司 1 5 00 0 00 . 00 贷 : 预 收 账 款 ——— 上 海 车 业 股 份 公 司 1 5 00 00 0 .0 0 审 计 标 识 C ——— 已 发 询 证 函 ; B——— 与 上