资金业务流程.pptVIP

货款收取业务流程 否 TCS-POS收款 客户登录TCS提交POS收款申请 抢单人员抢单扣款 扣款成功 结束 扣款失败，客户根据申请记录查 询失败原因，整改后重新提交 否 客户开通TCS,绑定银行卡 上门刷卡 客户开通TCS,未绑定银行卡 客户登录TCS提交POS上门刷卡申请 持卡人携银行卡到工贸柜台刷卡 出纳根据系统申请，审核客户提交信息 审核无误，刷卡入帐 结束 自助POS 客户申请并安装海尔自助POS机 通过自助POS直接刷卡 刷卡成功，自动入帐 入帐失败，客户检查POS单收款 方、收款类型、付款方、上送 状态，并联系当地出纳解决 结束 货款收取业务流程 TCS网银 登录TCS网银付款模块申请付款 键连到网银，付款确认 付款成功，自动记帐 结束 开通TCS和网银（个人或企业） 银行支票、本票、汇票、 客户到银行办理票据 将票据原件及复印件交财务 出纳审核票据，送交银行 票据解付，出纳凭银行进账单入帐 结束 电汇、网银 客户办理电汇网银打款 客户通过IHS查询入账情况 否 检查是否退汇,退汇重新办理 结束 财务抢单人员依据网银入账 货款收取业务流程 否 银行承兑汇票（纸制） 将票据原件及复印件交工贸财务 出纳审核票据，无误直接入帐 结束 票据退回客户，重新办理 客户到银行办理银行承兑汇票 转 款 登录TCS转款模块提交转款申请 出纳TCS审核转款信息 客户检查转款申请状态是否成功 整改问题，重新提交申请 结束 银行承兑汇票（电票） 客户开通网银 登录网银办理电子承兑 出纳SAP票据入帐 结束 与银行签订电票协议 否 押金收取、返还业务流程 押金收取业务流程 权限审批人系统审批 BCC系统生成押金协议 结束 凭押金协议和交款申请单到财务缴纳押金 录入建店或展台申请 工贸经理审核押金协议 出纳开具押金收据 押金返还业务流程 押金到期，销售达标，准备退还资料 财务审核BCC系统的押金合同号，生成资金支付单 资金支付单经权限审批人手工审批 资金支付单及资料扫描上传 传入SAP系统，资料交出纳执行转货款 结束 共享费用中心审核 清户退款业务流程 清户退款业务流程 MDM建立个人供应商 BCC录入清户协议 结束 传入EVS系统审批 客户确认返利及费用结算完毕无遗留问题，签订《返利清零备忘录》 生成资金支付单 共享中心审核通过，付款 退款给对公账户 报账单及所附资料审批齐全，交出纳开具负数收据，连同资料扫描上传 BCC手工导入付款模版 退款给个人 工贸经理、财务经理审核协议 POS绑定及TCS开通流程 POS绑定　 TCS开通　 客户准备银行卡、公章 到财务签订POS绑定协议　 财务办理POS绑定　　 绑定成功留存绑定POS单　　 登录TCS进行用户注册　　 打印TCS协议并盖章邮寄财务　 财务收到协议后点击开通　 登录密码发到客户手机上，开通 结束 结束