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现金牛2011 年第二季度资产管理报告 招商证券现金牛集合资产管理计划 2011 年第二季度资产管理报告 （2011 年4 月1 日－2011 年6 月30 日） 重要提示 本报告依据 《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理 业务实施细则》及其他有关规定制作。 中国证监会2005 年11 月24 日对本集合计划（以下简称“集合计划”或“计划”） 出具了批准文件《关于招商证券股份有限公司设立 商证券现金牛集合资产管理计 划的无异议函》（证监函[2005]366 号），并于2008 年12 月24 日对现金牛出具了批 复文件《关于核准 商证券现金牛集合资产管理计划延长存续期的批复》（证监许可 [2008]1444 号），核准本集合计划存续期延长至2014 年1 月15 日，但中国证监会 对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。 管理人、托管人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产， 但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已于2011 年7 月19 日复核了本报告。本报告未经审计。 管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本集合计划的产品说明书。 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币 。 本报告期起止时间：2011 年4 月1 日——2011 年6 月30 日 1 现金牛2011 年第二季度资产管理报告 一、集合计划产品概括 （一）基本资料 集合计划名称： 招商证券现金牛集合资产管理计划 集合计划类型： 限定性集合资产管理计划 集合计划成立日： 2006 年1 月16 日 集合计划成立规模： 3,484,736,233.09 份 集合计划报告期末 计划总份额： 3,260,824,470.84 份 集合计划存续期： 八年 投资目标： 在保证集合计划资产低风险、安全性与充分流动性的前提 下，为投资者获取稳定的投资收益，并积极参与新股与可 转债一级市场申购，尽可能追求较高收益。 业绩 较基准： 一年期银行定期储蓄存款的税后利率 （二）管理人 名称：招商证券股份有限公司 设立日期：1991 年7 月 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 楼 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 楼 法定代表人：宫少林 资产管理业务批准文号：证监机构字【2002】121 号 牛网网址： 2 现金牛2011 年第二季度资产管理报告 （三）托管人 名称：招商银行股份有限公司 设立日期：1987 年4 月8 日 注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】83 号 招商银行网址： 二、主要财务指标和集合计划净值表现 （一）主要财务指标 序号 主要财务指标 2011 年4 月1 日至