盐城粮油SAP实施项目_B02SD调研总结_V1%26%2346%3B0.doc

盐城粮油SAP实施项目 SD模块调研总结 SAP项目组 2009-11-22修改历史 版本号 修改人员 修改日期 修改内容 审批人员 审批日期 V1.0 李雁仪 2009-11-22 根据调研内容初步完成调研总结 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 用户方签名 职责 关键用户 部门经理 用户方负责人 集团确认 签 名 日 期 目 录 1.公司组织结构 4 2.销售组织结构 4 3.现有销售物料 4 4.客户 4 5.国内我方为准销售业务 5 5.1 国内我方为准销售业务—流程图 5 5.2 国内我方为准销售业务—流程说明 6 5.3 国内我方为准销售业务—需求说明 6 5.4 国内我方为准销售业务—备注 7 6.对方为准销售业务 7 6.1 对方为准销售业务—流程图 7 6.2 对方为准销售业务—流程说明 7 6.3 对方为准销售业务—需求说明 8 6.4 对方为准销售业务—备注 8 7.废副品未定价销售业务 8 7.1 废副品未定价销售业务—流程图 8 7.2 废副品未定价销售业务—流程说明 9 7.3 废副品未定价销售业务—需求说明 9 7.4 废副品未定价销售业务—备注 10 8.退货业务 10 8.1 退货业务—流程图 10 8.2 退货业务—流程说明 10 8.3 退货业务—需求说明 11 8.4 退货业务—备注 11 9.信贷管理 11 10.报表需求 11 调研总结 公司组织结构 1）工厂组织架构图： 2）公司名称：益海（盐城）粮油工业有限公司 销售组织结构 工厂 部门 部门经理 关键用户 职能 益海（盐城）粮油 财务部 胡安源 倪青青、付红 销售结算 益海（盐城）粮油 贸易部 隋红波、潘金春、李兵、高著灿 韩冯娟、蔡益飞、陆伟、隋琳、潘周璇、鲁琪 贸易内勤 益海（盐城）粮油 储运部 韩新 尤晓莉、宋亚 储运内勤 现有销售物料 工厂物料：大米、菜粕、棉粕、菜油、棉油、大米副产品、棉壳、棉绒、废副品 2）贸易销售物料：豆油、棕榈油、大豆、小麦、菜粕、豆粕、棉油 客户 客户分为集团内关联客户、非关联客户。 信贷管理上，集团内关联客户一般先货后款；非关联客户分为赊销、现款两种，赊销客户有赊销额度及帐期控制。 特殊客户：一次性客户。 国内我方为准销售业务 5.1 国内我方为准销售业务—流程图 5.2 国内我方为准销售业务—流程说明 工厂目前销售部门没有使用任何信息系统，手工操作。 本流程为盐城工厂的大米、大米副产品、菜粕、棉粕、菜油、棉油我方为准销售现状，且目前大米及大米副产品销售都以我方数量为准，没有对方为准销售业务；粕销售如客户自提也以我方数量为准。 所生产的大米品牌为香满园，规格有680G、5KG、10KG、25KG。主要供货杭州、连云港、南京、上海、合肥这几家营销分公司，直接与营销公司结算。但目前有部分客户未切换到营销公司，直接从工厂下单发货。 大米销售业务线目前有消费品事业部和工厂销售2种。 客户分为关联客户和非关联客户，集团内关联客户不控制货款，一般先货后款； 非关联客户分现款和赊销两种，目前只有粕的销售业务有赊销客户，且分为单独申请赊销额度和借用关联工厂额度两种情况；不存在多个客户共享某个额度的情况。 目前现款客户都要求货款到帐后才能发货，不存在见底单发货的情况。非赊销客户一般全额付款或先付定金，定金根据合同总金额的固定百分比交付，目前贸易部人为控制提最后一批货时定金转为货款。 目前工厂财务对销售合同没有进行相关严格审核，合同经贸易经理审批通过后即可生效，财务只备份相关合同文档。 销售合同或订单中能确定客户自提或送到、以何方数量为准及运输方式，目前有汽运、海运、先移库再火车发运。 部分散油合同有约定溢短量，其他合同没有约定；粕销售若需要扣袋皮，合同中会约定每件袋皮重量，目前袋皮固定为120G。 价格： 合同价为出厂价与运费之和。有代垫运费的情况，但不占用客户信贷，目前由财务直 接记账处理。 大米的百赠业务目前都采取折价方式（不直接赠送）；没有返利。 大米有特价情况，需邮件审批后执行。 目前贸易部开具提货单，财务检查货款额度是否足够才在提单上盖章确认可发货。 大米出货时根据标包重量出，地磅复核；粕及大米副产品（除稻壳）按标包管理，销售出货时按地磅实际重量销售。 发货时目前都是一车一单，提单当天有效。大米计件销售不允许超过提单量；粕及散油等计重产品在货款足够的前提下才允许超量交货。 粕销售若客户自提都以我方