1200吨驴肉深加工新建项目可行性论证报告.doc

第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1概述 河南省老师傅食品发展有限公司，位于沁阳市西万镇工业区，面临焦克路，背靠焦枝铁路交通十分便利，地理位置优越。公司占地面积120余亩，以开发绿色食品和地方特产为主，是一家集养殖、科研、深加工、贸易于一体的经济实体。拥有总资产6400万元，固定资产1508万元，现有职工180余人，大专以上学历30余人，各类技术人员70余人（其中高中级职称4人）。 公司驴肉年加工能力达600余吨，主要产品有200g老师傅闹汤驴肉（三种口味）、一口香闹汤驴肉、老师傅铁棍山药闹汤驴肉、精品驴腱肉等系列产品近百余种，产品品质优良，除在当地市场占有较大份额外，还远销北京、重庆、广东、湖南等全国各地，己成为焦作市驴肉深加工骨干企业。公司采用传统老汤工艺加之先进的设备及工艺生产制作的“老师傅”牌闹汤驴肉，拥有微生物培养箱，生物显微镜，分析天平等先进检测设备，采取自检和委托检验相结合手段，确保出厂产品质量合格。 公司于2007年通过了ISO9001-2000国际质量体系认证，产品分别荣获“焦作市知名商标”、“河南省著名商标”等称号，公司分别荣获“沁阳市农业先进企业”、“焦作市农业产业化龙头企业”、“全国乡镇企业系统企业管理基础工作达标单位”等荣誉证书。 1.1.2财务状况 公司目前总资产6400余万元，其中固定资产1508万元，流动资产4300万元，净资产5000万元，负债总额1400万元，所有者权益5000万元；2008年公司实现销售收入6800余万元，净利润1200万元，净资产收益率24%，资产负债率21.88%。 1.1.3 法人代表基本情况 公司总经理曹经旗，现年39岁，中共党员，对驴肉加工技术及市场营销有着丰富的实践经验和独到见解，具有较高的企业管理水平，先后被授予“河南省农村青年致富带头人”、“焦作市青年企业家”、“沁阳市十大青年创业标兵”、“沁阳市总商会常务理事”、“捐资助教先进个人”等称号。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：1200吨驴肉深加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：沁阳市西万镇邗邰村 1.2.2 建设规模及产品方案 本项目拟在原有600吨驴肉深加工生产能力的基础上，扩建1条年加工1200吨驴肉的生产线，项目产品为“老师傅”牌闹汤驴肉系列制品，项目达成年后，驴肉年加工能力达到1800吨。 1.2.3 技术、设备、建筑物 本扩建项目生产的“老师傅”牌闹汤驴肉采用传统老汤工艺加上先进的生产设备及工艺制作而成，具有品质优良、口味纯正、回味幽香的特点。 项目除充分利用公司现有的冷库、屠宰加工线等生产设施及办公、生活基础设施外，另外拟新增滚揉机、注射机、夹层锅、真空包装机、自动封口机及锅炉等设备56台（套），新增建筑面积2400㎡的加工车间及锅炉房各一座。 1.3 投资估算及资金来源 投资估算：本项目总投入资金估算为1790.05万元,其中建设投资1018.5万元，流动资金747.55万元，建设期银行贷款利息24万元。 资金来源：企业自筹966.05万元，申请5年期银行贷款800万元及宽限期贷款利息24万元。 1.4 项目效益 经济效益：本项目建成投产后，公司驴肉年加工能力将由现在的600吨提高到1800吨，公司年销售收入将达到14436万元，其中增量营业收入7560万元，计算期内企业年均实现利润总额3972.59万元，其中增量利润总额2365.34万元，企业年税后利润将达到2979.44万元；项目销售利润率29.04%，增量投资利润率132.14%，增量财务内部收益率146.80%，增量财务净现值11633.37万元（所得税前），增量资本金收益率201.46%，增量投资回收期1.8年（税前，含建设期），增量总投资收益率133.09%，增量资本金净利润率182.52%，项目具有很强的盈利能力。本项目需贷款800万元，按固定年限偿还能力计算，偿还期内平均利息备付率为129.63，偿债备付率为15.16，经营期第1期资产负债率为17.17％，项目具有很强的资金偿还能力，资产结构较为合理。上述各项评价指标均远高于基准评价指标，项目具有很好的经济效益。 生态效益：公司目前建有完整的粪污综合处理设施，通过这些设施，可将粪水等污染物变成沼气和生物有机肥；由于项目采取“合作社+公司+农户”的产业发展模式，实行“统一养殖、统一育种、统一防疫、统一饲料、统一收购”的“五统一”管理模式，可从根本上改变毛驴散养对生态环境的破坏和污染。 社会效益：本项目年需从周边毛驴养殖户处购进15000余头毛驴，能够促进地方毛驴养殖基地的快速发展和带动养殖户发家致富，实现农民增收、农业增效，对推进富裕、文明、和谐新农村建设具有深远的意义；项目需新增用工120人，可以解决闲散劳动力和下岗