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阳光私募基金产品介绍 *********(北京)投资管理有限公司财富中心 公司介绍 ****（北京）投资管理有限公司前身为金融投资咨询公司，连续四年为实体企业、上市公司、高端自然人客户提供一二级市场理财服务，成绩斐然。 业务范围主要包括：金融市场理财类（包括证券和期货等）投资管理；上市公司市值管理,大中型企业的套期保值业务等。 股权投资类： PE股权私募基金引入与管理；一级市场投行业务咨询；商业信托发行咨询；商业信贷咨询；中小企业私募债券发行咨询；企业新三板上市服务咨询。 资金对接的总体要求 伞形投资管理计划 针对市场上不同的投资偏好制定的投资管理计划，由同 一投顾团队进行交易管理。客户可以根据自身的风险承受能 力，选择适合自身的金融产品进行投资理财。 投顾团队介绍 拥有华北地区一流的操盘团队 ,成员平均金融从业年限 达八年。从2009年开始，成功管理多期股票、期货账户，账 户年平均收益为37%（2013年略高）。 公司专业技能突出，客户遍布全国多个省、市，目前的 业务范围包括证券、期货投资管理合作，特定客户投资策略 方案设计等。 投资理念 通过客观、准确分析国际国内宏观经济形势及金融资本导 向，结合专业技术分析与模型组合,运用多元化的投资策略,根 据客户风险偏好合理配置资金，以实现受托资产的稳定、持续 性成长。 操作要点 2、捕捉趋势性行情中的主流热点，将价值和成长相结合， 努力使投资行为与市场动态保持和谐统一 3、通过实践与创新，在正在成熟、逐步规范的市场中力求 理性投资、价值投资与趋势投资。 1、深入调研，“远距离瞄准”，胜兵先胜而后求战 风险管控做为公司的基本理念贯彻到投资运作的每个环 节,通过价格表象，进行驱动因素的深入研究，把握确定性 强的投资机会，以力求做到： 投顾团队的历史收益曲线 历史数据记录 盈亏特征描述 当日最大盈利率 　9.28% 当日最大亏损率 　3.47% 最大连续盈利交易日数 　 12 最大连续亏损交易日数 　 5 最大连续盈利周数 11　 最大连续亏损周数 　 3 最大连续盈利月数 　 7 最大连续亏损月数 　 2 个性化私募基金产品 ****结 构 型 基 金 ****成 长 型 基 金 ****管 理 型 基 金 ****结构型基金 (Ⅰ) 产品规模 3000万 已预约的优先额度 XX 万 剩余优先额度 XX万 产品结构 5 ：1 结构化， 优先资金2500万；劣后资金500万 产品期限收益率 1年 ； 年化收益率 30%（由投顾公司根据前三年资金管理业绩预测） 产品标的 商品期货、股指期货 产品通道 基金专户+资管账户 托管机构 XX银行、期货公司 投资策略 多策略组合 收益分配 优先收益人 A：获得 3.5 %年化收益； 劣后受益人 B：以自有资金托底，享受高风险高收益，在扣除 A 端收益后，剩余资产A端与B端 按3:7的比例分配 风控要素 预警线：0.93元 平仓线：0.9元 风险管理 当产品净值 0.93 元时，当天收盘前将期货单方向隔夜持仓占净值计划比例下调到25%以内。 当产品净值≤ 0.9元时，产品清盘。 风控执行监督机构 XXXX 期货有限公司 回报计提 管理费每月均摊计提，业绩回报按年计提亦可协商而定 ****结构型基金 (Ⅱ) 产品规模 3000万 已预约的优先额度 XX 万 剩余优先额度 XX万 产品结构 5 ：1 结构化， 优先资金2500万；劣后资金500万 产品期限收益率 1年 ； 年化收益率 30%（由投顾公司根据前三年资金管理业绩预测） 产品标的 证券市场+期货市场（股票 + 期货 ） 产品通道 基金专户+资管账户 托管机构 XX银行 投资策略 多策略组合 收益分配 优先收益人 A：获得 8%年化收益； 劣后受益人 B：以自有资金托底，享受高风险高收益，在扣除 A 端收益后，剩余资产A端与B端 按1:9的比例分配 风控要素 预警线：0.93元 平仓线：0.9元 风险管理 当产品净值 0.93 元时，当天收盘前将期货单方向隔夜持仓占净值计划比例下调到25%以内； 股票持仓占计划净值比例下调到30%以内。 当产品净值≤ 0.9元时，产品清盘。 风控执行监督机构 XXXX 期货有限公司，XXXX 证券公司 回报计提 管理费每月均摊计提，业绩回报按年计提亦可协商而定