债务集中管理系统操作指引(项目部)-精品.docxVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 81 目录  HYPERLINK \l 系统介绍 一、系统介绍…………………………………………………………………………………………………..1  HYPERLINK \l 系统运行环境 二、系统运行环境…………………………………………………………………………………………..1  HYPERLINK \l 系统基本操作说明 三、系统基本操作说明…………………………………………………………………………………..3  HYPERLINK \l 业务流程指引 四、业务流程指引…………………………………………………………………………………………..8  HYPERLINK \l 公司参数设置 （一）公司参数设置……………………………………………………………………………….…..8  HYPERLINK \l 物资采购 （二）物资采购………………………………………………………………………….……………...8  HYPERLINK \l 主要物资总量计划 1、主要物资总量计划…………………………………………………………………………….….9  HYPERLINK \l 主要物资总量补充计划 2、主要物资总量补充计划…………………………………………………………………..……10  HYPERLINK \l 主要物资月计划 3、主要物资月计划………………………………………….………………………………..………11  HYPERLINK \l 主要物资月补充计划 4、主要物资月补充计划………………………………………………………………………….…13  HYPERLINK \l 初始合同评审 5、初始合同评审………………………………………………………………………………………..14  HYPERLINK \l 合同变更（补充合同） 6、合同变更（补充合同）………………………………………………………………………..17  HYPERLINK \l 材料进场登记 7、材料进场登记………………………………………………………………………………………..19  HYPERLINK \l 材料结算 8、材料结算………………………………………………………………………………………………..23  HYPERLINK \l 分包合同 （三）分包合同………………………………………………………………………………………….26  HYPERLINK \l 分包合同评审 1、合同评审……………………………………………………………………………………………….27  HYPERLINK \l 劳务分包收方 2、劳务分包收方………………………………………………………………………………………..34  HYPERLINK \l 分包合同结算 3、分包合同结算……………………………………………………………………………………….35  HYPERLINK \l 机械租赁合同结算 4、租赁合同结算……………………………………………………………………………………….39  HYPERLINK \l 合同结算封闭评审 （四）合同结算封闭评审…………………………………………………………………………42  HYPERLINK \l 合同支付比例变更 （五）合同支付比例变更………………………………………………………………………...43  HYPERLINK \l 债务集中支付申请 （六）债务集中支付申请…………………………………………………………………………45  HYPERLINK \l 凭证制作 （七）凭证制作…………………………………………………………………………………………47  HYPERLINK \l 统计报表 （八）统计报表…………………………………………………………………………………………48  HYPERLINK \l 报表查询 1、报表查询………………………………………………………………………………………………49  HYPERLINK \l 报表操作 2、报表操作………………………………………………………………………………………………51  HYPERLINK \l 报表导出 3、报表导出………………………………………………………………………………………………78 中铁四局八分公司债务集中管理系统操作指引 一、系统介绍 中铁四局债务集中管理系统（以下简称“系统”）建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理