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现金流量表 损益表 资产负债表 试算平衡表 科目汇总表 丁字型 借方 贷方 合计 会 计 科 目 借 方 金 额 贷 方 金 额 记帐凭证汇总表 年 月 日 至 日 记字 第 号 至 第 号 应付帐款 银行存款 短期借款 实收资本 固定资产 应收帐款 原材料 现金 管理费用 产品销售收入 产品销售成本 库存商品 产品销售税金及附加 应交税金-营业税 所得税 应交税金-所得税 生产成本 余额 余额 应付账款 银行存款 短期借款 实收资本 固定资产 应收账款 原材料 现金 管理费用 产品销售收入 产品销售成本 库存商品 产品销售税金及附加 应交税金 所得税 生产成本 合计 资 产 负 债 表 编制单位： 200 年 月 日 单位：元 资 产 行次 年 初 数 期 末 数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期投资 应付票据 应收票据 预收帐款 减：坏帐准备 其他应付款 应收帐款净额 应付工资 预付帐款 应付福利费 其他应收款 未交税金 存货 未付利润 其中：在建开发产品 其他未交款 待摊费用 预提费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期债券投资 其他流动负债 其他流动资产 流动负债合计 流动资产合计 长期负债： 长期投资： 长期借款 长期投资 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 递延出租收入 减：累计折旧 其他长期负债 固定资产净值 其中：住房周转金 固定资产清理 长期负债合计 固定资产购建支出 递延税项： 待处理固定资产净损失 递延税款贷项 固定资产合计 负债合计 无形资产及递延资产 所有者权益： 无形资产 递延资产 资本公积 无形资产及递延资产合计 盈余公积 其他长期资产： 其中：公益金 其他长期资产 未分配利润 递延税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债所有者权益总计 补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产洋机原价 元 　 3、国家资本 4、法入资本 元； 元； 4、法入资本 元； 5、个人资本 6、 6、外商资本 元； 单位负责人： 制表： 本年累计数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 利 润 表 编制单位： 200 年 月 单位：元 项 目 本月数 销售费用 经营税金及附加 二、经营利润 财务负责人： 复核： 　 现 金 流 量 表 编制单位： 2001年度 200 年度 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回的投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得的投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活