经销商试算平衡表 2010.xlsVIP

单月 年累计 经销商名称： 经销商代码： 月份： 会计代码 科目名称 类别 现金 资产类 应收票据 坏账准备 土地使用权 土地改良 其它资产（及无形资产、在建工程） 公司开办费 公司开办费摊销 负债类 短期借款 应付账款 应付股利 应付福利 应付工资 应付红利 应付利息 应付福利费 其它应缴款及预提费用 长期应付抵押贷款 长期应付票据 其它长期负债 实收资本（或股本） 所有者权益 资本公积 未分配利润 已宣布分派的股利 固定资产重估 损益类 零售二手车翻修成本 二手车库存调整 批发二手车翻修成本 备件库存调整 退货订货费 未工作时间成本 债券收益 投资收益 固定资产销售损益 汇率收益调整 员工分红 预提所得税 0001 0002 0003 0004 0020 0025 0028 0030 0035 0100 管理-经销商 0101 管理-经理 0102 管理-职员 0103 管理-其他 0110 销售-管理人员 0111 销售-销售顾问 0112 销售-职员 0113 销售-其他人员 0120 按揭及保险-管理人员 0121 按揭及保险-职员 0122 按揭及保险-其他人员 0130 备件-管理人员 0131 备件-销售人员 0132 备件-职员 0133 备件-其他人员 0140 机修-管理人员 0141 机修-维修顾问 0142 机修-学徒 0143 机修-技工 0144 机修-内部-学徒 0145 机修-内部-技工 0146 机修-职员 0147 机修-其他人员 0150 钣喷-管理人员 0151 钣喷-维修顾问 0152 钣喷-学徒 0153 钣喷-技工 0154 0155 钣喷-内部-技工 0156 钣喷-职员 0157 钣喷-其他 0180 销售人员 - 少于12个月 0181 销售人员 - 12-36个月 0182 销售人员 - 37-60个月 0183 销售人员 - 61+个月 0190 维修顾问 - 少于12个月 0191 维修顾问 - 12-36个月 0192 维修顾问 - 37-60个月 0193 维修顾问 - 61+个月 借/贷方余额 本年税后利润 应收账款-保险及按揭提成 成本-新车-其他商品 成本-二手车-其他商品 收入-集团-长安福特车 其他业务支出（含营业外支出） 其他业务收入（含营业外收入） 工单计数 员工人数 内部工单 延长质保工单 索赔 - 机修工单 索赔 - 钣金工单 机修工单 0201 0211 0221 0222 0231 0241 销售量 钣喷-内部-学徒 注2： 计数科目类 -- A. 车辆销售数量填年累计数。 B. 员工人数填月末数。 C. 工单数填年累计数。 注1：财务科目类 -- A. 不管科目性质，所有余额在借方的科目以正数表示，余额在贷方的科目用负数表示。 B. 所有损益类科目填本年累计数。发生额在借方的科目以正数表示，发生额在贷方的科目用负数表示。 C. 报表上所有财务数据加总求和应等于零，且“资产=负债+所有者权益+损益类科目” 银行存款-普通 应收账款-车辆 应收账款-服务，备件，钣金 应收账款-其他 (含福特金融保证金) 应收账款-长安福特-索赔 应收账款-长安福特-奖励 应收账款-长安福特-其它 库存商品-整车-长安福特 库存商品-整车-其它 库存商品-展示车-长安福特 库存商品-展示车-其它 库存商品-二手车-长安福特 库存商品-二手车-其它 库存商品-备件-长安福特 库存商品-备件-其它 存货跌价准备-长安福特 存货跌价准备-其它 库存商品-在修工时 库存商品-外包 库存商品-钣喷车间辅料 库存商品-机修车间辅料 库存商品-其它 预付账款-广告 预付账款-保险 预付账款-租金 预付税款-所得税 预付税款-其它 预付账款-其它（待摊费用）(含预付车款) 累计折旧-土地改良 固定资产-房屋及改良 累计折旧-房屋及改良 固定资产-机器设备 固定资产-办公设备及标识 固定资产-公司用车 累计折旧-机器设备 累计折旧-办公设备及标识 累计折旧-公司用车 长期投资-子公司及关联公司 长期贷款-子公司及关联公司 累计折旧-其它资产及无形资产 应付票据-新车和展示车-长安福特 应付票据-新车和展示车-其它 应付票据-其它 应交税金-个人所得税 应交税金-消费税 应交增值税-销项税 应交增值税-进项税 应交税金-所得税-以前年度 应交税金-所得税-本年度 预收账款-客户订金 预收账款-客户代收款 应交税金-房产税 应交税金-其它 盈余公积-法定盈余公积 盈余公积-任意盈余公积 收入-零售-嘉年华 收入-零售-蒙迪欧 收入-零售-S-MAX 收入-零售-福克斯 收