国际金融实务 田文锦 6即期交易1新.pptVIP

* * 第一章 即期外汇交易 第一节 即期外汇买卖含义与计算 第二节 即期外汇业务的操作 第三节 即期外汇交易的运用 第四节 外汇虚盘交易和实盘交易 第一节 即期外汇买卖含义与计算 一、即期外汇买卖含义 二、即期交叉汇率的计算 一、即期外汇买卖含义 *定义 在外汇买卖成交后，原则上两天以内办理交割的外汇业务。 进行交割的日期叫交割日或起息日。 两个工作日不包括成交当日。 若交割日逢银行假日，则交割时间延续。 *交割日 交割有三种情况： 标准起息交易 明天起息交易 当天起息交易 二、即期交叉汇率的计算 *两对汇率中，基准货币相同，报价货币不同， 求报价货币之间的比价时交叉相除 例：某银行汇率报价如下： 美元兑港币（USD/HKD）为7.8018 / 7.7958 美元兑日元（USD／JPY）为119．5950／119．8950 港币兑日元（HKD／JPY）交叉汇率计算： 将两项汇率的买入价和卖出价分别交叉相除。 USD/HKD 7.8018 7.7958 交叉相除 USD／JPY 119.5950 119．8950