会计电算化应用教程——金蝶K3版 洑建红 第9章 现金管理新.pptVIP

第9章 现金管理 9.3.4 录入收款单和付款单 当现金管理系统与应收应付款系统集成使用时，资金的收付单据可在现金管理系统录入，录入的收款单和付款单可传送到应收应付款系统中。 1．录入收款单和付款单 当发生收到客户货款或支付供应商货款的业务时，需录入相应的收款单或付款单。 例题 以电汇方式，支付上月欠兴盛公司货款117 000元，结算号：D112233。 录入付款单的操作说明 9.3.4 录入收款单和付款单 2．发送收款单和付款单 在现金管理系统中已录入的收款单和付款单，需进行审核、审批和发送等处理环节后，才能传送到应收应付款系统。 对付款单必须进行审核和审批环节，才能进行发送； 对收款单可以只进行审核，不要求进行审批即可将收款单发送到应收款系统。 例题 将上例中已录入的付款单发送到应付款系统。 发送付款单的操作说明 9.3.4 录入收款单和付款单 3．确认收款单和付款单 已发送的收款单需在应收款系统经过确认操作后才能成为应收款系统的收款单据。 已发送的付款单需在应付款系统经过确认操作后才能成为应付款系统的付款单据。 例题 在应付款系统中确认上例中已发送的付款单。 确认付款单的操作说明 * * * 学习目标 知识目标： 了解现金管理的内容和意义 了解金蝶K/3现金管理系