神开股份：董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告 2010-03-20.pdfVIP

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2010-007 上海神开石油化工装备股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647 号文核准，本公司于 2009 年 7 月 28 日以公开 发行方式向社会公众公开发行人民币普通股 4600 万股，每股发行价为 15.96 元，共募集资金 734,160,000.00 元，扣除发行费用 34,168,393.04 元后，实际募集资金净额为 699,991,606.96 元。该 募集资金已于 2009 年 7 月 31 日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具信会 师报字（2009 ）第 11632 号《验资报告》验证。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根 据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《中小企业 板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金 专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了 详细严格的规定。 经公司第一届董事会2009年第二次会议决议批准，2009年9月2日，公司及保荐机构原华欧国 际证券有限责任公司(现更名为财富里昂证券有限责任公司）分别与中国建设银行股份有限公司上 海闵行支行，签订了 《募集资金三方监管协议》；经公司第一届董事会2009年第三次会议决议批准， 2009年10月19日，公司下属全资子公司“上海神开石油设备有限公司”、“上海神开采油设备有 限公司”、“上海神开石油仪器有限公司”，分别与中国民生银行上海闵行支行、中国银行康桥 支行、中国民生银行上海闵行支行及保荐机构原华欧国际证券有限责任公司，协商签订了募集资 金三方监管协议。监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送了对 帐单。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、本公司招股说明书说明的用途 用于石油化工装备高科技产品生产基地发展项目，投资总额 61,000 万元，其中固定资产投资 1 为 51,000 万元，项目铺底流动资金 10,000 万元。 本项目将由本公司协调四家子公司共同完成，其中：固定资产投资为 51,000 万元，分为两部 分：（1）向上海神开石油科技有限公司、上海神开钻探设备有限公司（2009 年度更名为上海神开 石油设备有限公司）、上海神开采油设备有限公司和上海神开石油仪器有限公司 4 家子公司分别增 资 7,343 万元、9,900 万元、4,539 万元和 3,193 万元，由各家子公司新增生产设备；（2 ）公司本部 将投入 26,025 万元用于建设生产厂房、研发中心、测试中心和完善信息系统。此外，该项目需投 入 10,000 万元的铺底流动资金。 本项目建设期三年，各部分投资计划进度如下： （单位：人民币万元） 工程项目投资 投资项目名称 投资内容 投入进度与金额 投资总额 第一年 第二年 第三年 增资上海神开石油科技有限公司， 7,343 2,409 3,762 1,172 增加生产设备和录井服务设施