物资业务流程.docVIP

物资系统简介 物资管理系统主要是通过管理进、销、存业务，将仓库保管和会计溶为一体，实现库房物资数量管理和金额管理的目标，并满足和方便用户对数据的查询、统计需要。同时，实现了和库房之间、申领部门等的数据共享，减少了不必要的重复劳动。其业务流程图如下： 二．业务功能清单 该系统的业务大致分为：物资信息维护、入库管理、出库管理、库存管理、物资财务帐目、查询统计。 业务说明及使用 物资信息维护 功能简介 物资信息是整个物资信息系统重要的基础数据，通过物资信息维护可以对物资名称、规格、单位、物资帐页、生成产商、供应商等进行新建、查询和修改。可以方便用户操作，提高工作效率。 具体功能说明 物资单位字典 在系统启用之前，用拼音首先字典代替汉子，方便对于物资帐页信息的构建。 生成产商维护、供应商信息维护 服务于物资帐页信息构建，以及各类查询统计。 c．基本字典维护 物资库账号、库房、分类等字典维护，多个库房可以归属于一个库账号。物资分类字典可以设定一类编码，二类、三类编码，细化管理物资，方便各类物资查询和统计。 d.物资项目维护（物资帐页） 系统运行基础，物资信息，方便用户操作。 e.库存物资维护 在物资帐页信息完备的基础上，各库房可以建立各自的帐页。本系统帐页的建立是通过“生成”来自动完成的。系统提供了按物资分类生成，也通过对所筛选的物资帐页单选或多选生成。 用户除了可以按照拼音码、自定义码、物资名称、物资编码对帐页进行检索，还可以按照物资名称、规格、拼音码、自定义码对帐页进行排序和查找，而且，不论通过行物资别名还是常用名都可以检索到相应的帐页。 帐页维护允许用户对货号、库存上下限、处方上下限、加价率等帐页信息进行维护修改，用户通过维护“开放标志”可以及时将错误、不再需要或库存量为0的帐页“不可视”，以防管理人员录入和请领人员购入等错误录入。 计划管理 功能简介 计划管理是提高物资进、销、存管理系统的。用户可以制订、修改采购计划、录入、修改、查询、打印计划单、汇总统计分析，同时获得预算采购金额帐。 功能说明 制订采购计划 采购计划中物资的录入既可以是手工录入,也可以根据设置好的库存下限将该库房短缺物资全部取出。 系统可以根据上期购入价给出计划进价，根据前几期的销售量和当前库存量给出预测采购数量， 以供制订计划参考。计划的制订还可以参考“最优采购分析”，用户可以通过选择某一供应商或某一物资，统计出某一时间范围内该从供应商处购入的每种物资的平均进价，或统计出该物资在某一时间范围内从各供应商处购入的平均进价率。 采购计划录入完毕后，系统将自动按照供应商保存，生成不同的采购单号。用户可以对其进行修改、删除、查询、打印。除了采购明细单外，用户还可以查询和打印某一时间范围内按供应商统计的采购计划汇总单。 变更： □ 物资采购单格式可以根据需要进行调整。 修改： □ 制订采购计划时计划进价、本次预测采购量的算法可以根据需要进行调整。 b.请领计划 提供其他请领部门对库房所属部门申领，提高管理部门效率，也更能科学，严格管理物资。 3.入库管理 功能简介 入库管理是物资进、销、存管理系统的主要功能之一。用户对物资入库，退货等，录入、修改、审核、查询、打印入库单、退货单。入库后自动增加库存量，同时生成入库金额帐。 功能说明 入库单录入 入库单既可以是手工录入，也可以由制订好的采购计划产生。在录入数据环节，系统设置了必录项，而且必录项可根据用户要求进行设计。入库单保存后若未审核，核对发现录入有误可以进行修改。 入库单审核 入库单审核供用户对每张入库单明细进行核对、确认。审核后物资才算真正完成入库，该入库单也才算有效，用户除了在供应商结帐前可以修改发票号和进价外，不允许再对入库单进行任何修改。 退货 对错误、不符合要求等已经审核通过的入库单进行退货。退货时为了批次管理的需要，用户需要选择所退物资的批次。退货单与入库单一样需要进行审核。 查询、打印 系统提供了入库、退货单（包括未审核和审核过的）的多种组合条件的查询，同时显示单据，用户可以进行修改、打印。 用户可以通过录入日期范围、物资名称、入库类型、供应商、发票号、入库单号、入库人、采购人进行单据查询，也可以根据需要进行调整。 □ 变更 入库单、退货单格式可以根据需要进行调整。 出库管理 功能简介 实现库房直接出库、科室申领物资、库房调拨，查询和打印单据。 功能说明 出库单录入 出库单的录入既可以是手工录入，也可以由申领部门请领单直接产生，即库房可以读到各个部门所有未接收的请领单。根据请领单出库若出库数量与请领数量不等，还将自动产生“实发数量与请领数量不等”的报表。同时，库房可以自动向申领部门传递出库单。 系统支持两种