年生产150万片汽车制动盘技改项目立项投资建设可行性论证研究报告书.doc

衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司 年产150万片汽车制动盘技改项目 可 行 性 研 究 报 告 浙江省工业设计研究院 二OO五年 录 1 总说明 2 项目提出的依据和必要性 3 承办企业基本情况 4 市场预测和产品方案 5 物料供应及公用设施情况 6 总体改造方案 7 改造条件和厂址方案 8 环境保护、消防、节能、职业安全卫生 9 企业组织、劳动定员和人员培训 10项目实施计划 11总投资估算和资金筹措 12经济分析 13可行性研究的结论及建议 1 项目区域位置图 2 厂区总平面布置图1 总 说 明 1.1 项目名称 1.1.2 项目承办单位及法人 项目承办单位：衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司 项目负责人：杨作风 企业主管部门：衢州市衢江区经贸局 项目建设性质：市批技术改造项目 项目拟建地点：衢州市沈家经济开发区 1.2 可行性研究工作的组织 1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位：浙江省工业设计研究院 工程咨询资格证书编号：资质证书第03A330000066号（甲级） 1.2.2 可行性研究工作的项目负责人 项目负责人：朱锡坤 高级工程师 1.3 可行性研究概论 1.3.1 概述 1.3.1.1改造目标 建设的主要目标是围绕提高汽车制动盘的生产水平和生产规模，对铸造、机械加工及公用动力进行投资改造，提高工艺水平和生产效率，以满足较大规模汽车制动盘生产的需要。通过改造，形成年产150万片汽车制动盘的生产能力。 1.3.1.2 生产及配套条件 (1) 征地及土建 根据衢州市城市建设发展规划，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司原厂址为商业住宅区，企业必须整体搬迁。为此，本项目在衢州市沈家经济开发区征用土地25亩，新建铸造车间、金加工车间、仓库等8441m2。 (2) 供电 供电系统由沈家经济开发区统一规划布置。本项目设备装机功率为500kW，新增250kVA 油浸式节能变压器二台。全年耗电量200万 kW·h。 (3) 供水 供水系统由沈家经济开发区统一规划布置。本项目年用水量 6000m3。 (4) 环保、消防及劳动安全 环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。 1.3.1.3总投资及资金来源 本项目固定资产投资2500万元，其中商请银行贷款1500万元，企业自筹1000万元。 项目投产后配套流动资金700万元，其中开户银行贷款400万元，企业自筹300万元。 1.3.1.4 技术经济主要指标 1-1。 1-1 技术经济主要指标 项目名称 单位 数量 备注 1 技改规模 汽车制动盘 万片/年 2 产品方案 轿车制动盘 卡车制动盘 万片/年/年 3 主要原材料 生铁 废钢铁 吨/年/年 4 年工作日 天 300 三班制 5 公用动力年耗量 水 电 吨/年 万度/年 6000 200 6 运输量 运入量 运出量 吨/年 /年 /年 7 项目定员 人 120 8 征地 平方米 16666.7 25亩 9 新建建筑面积 平方米 8441 10 固定资产投资 配套流动资金 万元 万元 2500 700 11 年销售收入 万元 6500 达产年 12 年总成本费用 万元 5160 13 年销售税金及附加 万元 380 14 年利润总额 万元 960 15 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 投资回收期 全部投资内部收益率 财务净现值(i=12%) % % % % 年 年 % % 万元 30.00 41.88 14.77 20.62 3.94 4.77 38.27 27.74 1847 达产年 达产年 达产年 达产年 所得税前 所得税后 所得税前 所得税后 所得税后 16 贷款偿还期 年 3.10 含建设期 17 年出口创汇 万美元 300 1.3.2 可行性研究结论 经调查研究和分析论证，本报告认为，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目，在技术和经济两方面都是可行的，其主要结论如下： (1) 汽车制动盘是汽车制动系统的关键零部件，属当前国家重点鼓励发展的产品，所采用的技术是二十一世纪初的高新技术，因此该项目是一项有很大发展前景的项目。 (2) 根据国内外市场调查，本项目产品市场容量