微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程立项投资建设可行性论证研究报告书.doc

目 录 第一章 总论 1 1.1项目及承办单位基本情况 1 1.2报告编制的依据及范围 2 1.3项目背景及扩建理由 4 1.4项目建设概要 7 1.5 结论简述 9 第二章 项目建设条件 11 2.1建设地点 11 2.2厂区现状 12 第三章 市场预测 14 3.1产品市场现状 14 3.2产业关联度分析 17 3.3市场趋势分析 18 第四章 建设规模及产品方案 24 4.1建设规模 24 4.2产品方案 24 第五章 工艺技术和设备购置方案 26 5.1工艺技术 26 5.2设备购置方案 28 第六章 建筑及配套工程方案 33 6.1建筑工程 33 6.2配套工程 34 第七章 主要原材料及协作关系 37 7.1原材料供应 37 第八章 环境保护、消防、职业安全卫生 39 8.1环境保护 39 8.2消防 40 8.3职业安全卫生 41 第九章 劳动定员、组织机构及培训 43 9.1劳动定员 43 9.2组织机构 43 9.3人员培训 44 第十章 项目实施进度与设备招标 45 10.1实施进度 45 10.2设备招标 45 第十一章 投资估算及资金来源 47 11.1投资估算 47 11.2资金筹措方案 48 第十二章 财务效益分析 49 12.1财务评价的依据 49 12.2营业收入、税金 49 12.3 总成本费用 50 12.4利润 51 12.5财务效益评价 51 第十三章 不确定性分析 53 13.1盈亏平衡分析 53 13.2敏感性分析 53 第十四章 结论和建议 55 14.1研究结论 55 14.2建议 55 附表： 1.固定资产投资估算表 2.总成本费用测算表 3.损益测算表 4.财务现金流量表 第一章 总论 1.1项目及承办单位基本情况 1.1.1项目简述 项目名称：微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程 项目类别：改扩建 承办单位：某激光科技有限公司 法人代表：某 董事长 建 设地 点：某市某开发区某科技园 1.1.2项目承办单位基本情况 1.承办单位概况 某激光科技有限公司是一家新型的光电子民营高新技术企业。公司位于“某·中国光谷”腹地——某高新技术开发区某科技园。 公司主营业务：光电子元器件，集成光学产品，新型激光配套设备，光机电一体化系列产品的开发、研制、技术服务和销售。公司自主开发的微球透镜耦合器件广泛用于国内光通信无源器件的骨干企业，并有少量出口。 同时为开拓市场，公司利用现有设备承接加工小型光学元件，月产达到120万片的生产能力。产品主要用于手机摄像镜头、数码相机镜头及各类光电子产品。现在主要客户有国内大型企业：某邮科院、华工科技、凤凰光学等。国外客户主要有：日本索尼、柯尼卡美能达及韩国奥托仑、三星等知名企业。 公司注册资金3700万元，厂区占地面积30亩，现有建筑面积约8000㎡。现有光学设备260台套，其中90%为进口设备。现有员工360人，其中技术人员约占22%。高层管理人员都有本行业多年的工作经验，精通专业知识，且均具有大专以上学历。 2.项目主要负责人及主要股东情况 3.企业近三年的财务状况 表1-1： 企业近三年财务状况 单位：万元 项目 年份 2005年 2006年 2007年 企业总资产 8671 10047 11060 固定资产净值 2220 2870 3000 资产负债率 28% 38% 37.7% 销售收入 1500 1900 4700 利税 159 257 658 4.企业在银行信用等级为：AA 1.2报告编制的依据及范围 1.2.1可研报告编制的依据 a.国家发展和改革委员会办公厅文件，发改办高技[2003]134号文 《国家发展和改革委员会办公厅关于2003年光电子、新型元器件专项有关项目进一步开展可行性研究工作的通知》。 b.某省发展和改革委员会办公厅文件，某计办发[2003]27号文 《转发国家发展和改革委员会办公厅关于光电子、新型元器件专项项目开展可行性研究工作的通知》。 c.某市发展和改革委员会办公厅文件，武计高技[2003]230号文 《市计委转发国家发展和改革委员会办公厅关于光电子、新型元器件专项进一步开展可行性研究工作的通知》。 d.2003年8月，某激光科技有限公司微球透镜光耦合器件高技术产业化示范工程项目可行性研究报告（中国电子工程设计院编制）。 e.国家发展和改革委员会文件，发改高技[2003]1924号文 《国家发展和改革委员会关于某激光科技有限公司微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》 f.2006年7月，微球透镜耦合器件国家高技术产业化示范工程项目验收文件。 g.某省发展和改