全柴动力关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告.doc.docVIP

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2015-030 安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2015-009）。 根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下： 一、定期存款、银行理财产品的相关情况 （一）《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》 2015年6月11日，公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。具体情况如下： 1、名称：定期存款 2、金额：人民币5300万元 3、产品期限：一年 4、产品起息日：2015年06月11日 5、产品到期日：2016年06月11日 6、年利率：4.0% 7、风险评级：无风险 8、资金来源：闲置募集资金 关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行不存在关联关系。 （二）《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）》 2015年6月11日，公司与徽商银行全椒支行签订了《徽商银行智慧理财产品说明书（机构版）》、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）》等。具体情况如下： 1、名称：徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品 2、金额：人民币5200万元 3、产品性质：保证收益型 4、投资方向：本理财产品投资于存放同业货币市场工具和（或）资产管理计划，该资产管理计划投资于银行间债券、存放同业、信托收益权、财产收益权、定向工具等固定收益品种。其中，存放同业和（或）资产管理计划的比例可在不超过理财资金总额10%的区间上下浮动且不需要公告投资者。在理财产品存续期内，若市场发生正常波动导致投资比例暂时超出上述浮动区间，银行将与各投资管理公司尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至上述规定区间。若市场发生重大变化导致投资比例暂时超出浮动区间且可能对客户预期收益产生重大影响的，银行将及时向客户进行信息披露。 5、产品期限：361天 6、产品起息日：2015年06月12日 7、产品到期日：2016年06月07日 8、投资收益率：4.6% 9、风险评级：低风险 10、资金来源：闲置募集资金 关联关系说明：公司与徽商银行全椒支行不存在关联关系。 二、风险控制措施 公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》 及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保证收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。 三、对公司经营的影响 本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合公司和全体股东的利益。 四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况 2015年3月5日，公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订了《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款7000万元，期限为12个月； 2015年3月5日，公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订了《中国建设银行安徽省分行结构性存款协议》。购买1个月、3个月、6个月结构性存款，涉及金额分别为人民币1674万元、6000万元、10000万元。其中1个月结构性存款1674万元、3个月结构性存款6000万元分别于2015年4月6日、6月5日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。 2015年3月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》。购买上海浦东发展银行利多多