财务会计与电算化管理知识软件操作讲义.docVIP

《会计电算化》软件操作讲义 重庆大学建设管理与房地产学院 王贵春 3. 金蝶财务软件（要配合案例进行）——账务处理模块 3.1 金蝶软件版本的介绍 金蝶KIS标准版本的是 7.0以下 7.0-7.5 7.5-9.1 专业版本的是9.4-10.K3系列 10.-10.3（最新10.4）是K4系列 我们学习的是7.5V 3.2 安装 安装软件有两种方式：人工安装，或者由安装软件自动安装。 把光盘插入光驱，该软件带自动性安装。 一般安装后都要重新启动运用最好。 3.3 新建账套 双击桌面的快捷键或者单击[开始]—[所有程序]—[金蝶KIS]—[金蝶KIS标准版]，可以进入金蝶标准版7.5。由于采用教学版，会出现提示： 单击[确定]按钮，进入系统登录界面，如下图： 系统提示选择用户并输入口令，第一次使用，选择预设用户“Manager”，口令为空。如果选择样本账套sampls.ais，，就可以进入“会计之家”主界面。 这个样本账套初始化等设置完毕，可以进行日常的操作。从上面可以看出金蝶标准版本软件具有日常处理、固定资产、工资管理、往来管理、报表与分析、出纳管理、系统维护等功能模块。 账套是保存账务资料的文件，账套中存放的内容包括会计科目、记账凭证、各种账簿、会计报表等。在一个账套中只可能保存一个公司或一个单独核算单位的账务资料，但在实际工作中可以根据需要建立任意数量的账套文件。 如果在登录界面，点击[新建账套]，或者在进入会计之家界面下点击[文件]下的[新建账套]或工具栏的新建按钮，将出现新建账套的对话框和建账向导。根据建账向导可以完成建账工作。 根据所给案例，具体操作如下： （1）在新建账套对话框中输入账套文件名为“方氏食品”，点击[保存]、根据建账向导，点[下一步]； 注意：账套文件名的后缀是 .AIS。 （2）在账套名称中输入本单位的单位名称“方氏食品厂”，点[下一步]； 注意：账套名称与账套文件名是两个截然不同的概念。账套名称一般是使用该账套的公司或单位名称，用于语标识该账套所属的会计主体。账套名称将在输出凭证、账簿、报表等业务资料时使用，所以在此处一定要输入单位全称。账套文件名则市计算机管理账套的方式，是为存储在计算机的文件的取名，命名规则与windows 的文件命名规则一样，为便于区别和联系，以单位名称或简写为名。 （3）选择本单位所属的行业[工业企业]，点[下一步]； （4）选择默认的记账本位币[人民币]，点[下一步]； （5）根据案例，将科目级次定位“3-2-2”，点[下一步]；（注意操作的方法，把科目级数6改成3即可） （6）系统出现账套期间设定画面，如下图。 根据案例，会计期间定为自然月份，会计年度开始日期为1月1日，账套启用会计期间为2007年1期，系统自动计算账套启用日期为2007年1月1日。然后点击[下一步]、[完成]，就进入初始化设置。 在操作时，要特别注意每个步骤的提示，并且要正确，有些数据在后面要用，并且不能改。 3.4 初始化设置 这个教学版本是个升级版本，有这个提示。根据这个信息提示，要设置一个固定资产减值准备科目162，在进入后设置。点击[确定]，进入会计之家的[初始设置]。 金蝶标准版的初始化设置主要包括操作员设置、账套选项中的参数设置、币别设置、核算项目设置、会计科目设置、初始数据录入、启用账套等几个功能模块。 初始化设置仅仅是正常使用电算化信息系统的必备条件，它并非每个月均要进行，只要会计制度不发生变化，单位的会计核算办法不发生变化就没有必要重新设置。 3.4.1 操作员管理 操作员管理主要是输入、修改系统应用人员的姓名、密码及权限。单击[工具]下的[用户管理]字菜单，弹出“用户{组}管理”界面。如下图： 在用户（组）管理界面中主要对用户组（相当于财务会计下的科室）和用户进行设置。用户组方便了权限的管理，主要有系统管理员与其他组两类权限，只有系统管理员组的用户才可以对其他用户进行授权，可以进行增加和删除用户，可以反过账和反结账。系统开始默认有一个[系统管理员组]和一个缺省组]。用户是隶属于不同的用户组的，每一个用户就是一个操作员，因此我们要对每个用户都授予其相应的权限。这里增加的用户都会出现在系统登录窗口的用户名下拉菜单中。用户组设置栏可以对用户组进行新增、修改和删除，用户设置栏可对用户进行新增、改组、删除和授权操作。 根据案例，将光标定位[缺省组]后点击[用户组设置]下的修改，把[缺省组]