某某地产公司XX年上半年财务分析报告.docVIP

**公司 2011年上半年 财务分析报告 编报部门：集团财务部 编报日期：2011年月日 目??? 录 一、2011年上半年集团财务经营概况 （一）2011年上半年集团经营成果集团现金流量情况 （一）资产负债表分析（二）利润表分析(三) 现金流量表分析（）偿债能力分析（）经营效率分析（）盈利能力分析集团经营成果 2011年营业收入万元万元，预算万元%；实现净利润万元，预算万元%；实现归属母公司的净利润万元，年度预算万元%。 2011年预算（万元） 2011年1-6月实际完成（万元） 完成率 集团合并 582,849 169,702 29.12% A公司 146,462 160,073 109.29% 总部 228,875 7,964 3.48% C公司 4,075 1,642 40.29% D公司 3,581 210 5.86% B公司 138,454 154 0.11% E公司 62,844 65 0.10% 利润总额各公司完成情况表 公司名称 2011年预算（万元） 2011年1-6月实际完成（万元） 完成率 集团合并 72,684 23,505 32.34% A公司 32,736 34,579 105.63% 总部 17,486 840 4.80% B公司 27,954 158 0.57% F公司 -687 　 　 C公司 197 -6 　 G公司 -338 -29 8.58% D公司 203 -53 　 I公司 -1,030 -183 17.77% E公司 1,320 -194 　 （二）2011年上半年集团现金流量情况 2011年初现金及现金等价物余额为万元，余额为万元净现金流量为万元 2011年预算（万元） 2011年度1-6月实际完成（万元） 完成率 B公司 130,000 74,606 57% 总部 142,142 18,707 13% A公司 193,908 18,187 9% C公司 3,490 1,359 39% D公司 4,234 237 6% E公司 84,345 65 0% F公司 45,312 　 0% I公司 6,000 　 0% （2）项目支出 2011年1-6月发生项目支出87,234万元，完成年度预算797,934万元的10.93%。 项目支出年度预算完成率较低的主要原因是G、F、I公司取得土地计划的推迟，同时各项目工程支付进度与预算安排差异较大。 项目支出各公司完成情况表 公司名称 2011年预算（万元） 2011年度1-6月实际完成数（万元） 完成率 总部 100,973 13,038 13% B公司 183,414 22,010 12% A公司 88,238 15,245 17% F公司 252,620 25,307 10% G公司 99,180 6,147 6% I公司 135,475 850 1% E公司 76,597 4,151 5% C公司 1,098 334 30% D公司 3,441 151 4% 2．投资活动现金流量情况 2011年1-6月投资活动现金流入2,110万元，内容是处置**和**股权收到现金788万元，收到**公司委贷利息1,322万元；投资活动现金流出12,819万元，主要内容是支付收购E股权款12,431万元；投资活动产生的现金流量净额为-10,709万元。 3．筹资活动现金流量情况 2011年1-6月筹资活动现金流入174,006万元，筹资活动现金流出227,103万元，筹资活动产生的现金流量净额-53,097万元。 （1）融资借款 2011年1-6月取得融资借款171,006万元，完成年度预算627,000万元的27.27%，其中：总部取得借款115,006万元（包括农商行借款80,000万元、华能信托借款23,000万元、北京银行借款11,000万