存货月结总流程资料.pptVIP

月结准备 月结流程 月结常见问题及解答 沟通交流-如何保证月结更顺畅 成本异常检测报错及处理 见附件 成本异常检测表.doc 月结常见问题及解答 现象： 月结后发现数据不对，需要反月结 解决 存货反月结作业在系统设置-基本信息子系统-基础设置-调整库存现行年月； 会计总账子系统反月结，请打开会计月结程序，按下键盘上的SHIFT+ALT+F6，出现反月结后直接处理 月结准备 月结流程 月结常见问题及解答 沟通交流-如何保证月结更顺畅 沟通交流-如何保证月结更顺畅 日常存货异常之检视。 保证方法：避免存货异常的不二法门是保证日常交易数据的准确及时地录入，而这又完全仰仗所有操作人员按照流程的准确一致的行动。成本会计在平时应随时注意检查系统数据的准确与及时性。例如，成本会计应经常查询存货管理子系统中的“库存明细表”，查询是否有存货异常的情况（如库存数量为负数）。另外，成本会计也应不定期对重要的料件，进行帐实的核对。 沟通交流-如何保证月结更顺畅 2、所有生产性的领退料与生产入库必须在工单系统进行录入，并且必须设定核对工单。 保证方法： （1）在工单委外管理系统的设置单据性质中，将所有领退料单、生产入库单全设成核对工单。 （2）在库存管理中录入的库存交易单据，必须要求录入人员录入部门信息及在备注上写明用途