《城投公司2016年1月5日经营班子会会议纪要》.docVIP

盐亭城市投资发展有限责任公司 2016年1月5日月度经营工作会议纪要 会议时间 2016年1月5日9：00 会议地点 公司三楼楼会议室 会议议题 月度经营工作 参会人员 李军安、任继伟（请假）、张书松、黄河、张洋、王云江 主 持 人 李军安董事长 记录/整理 胡文彦 确 认 签 字 （共几页） 一、会前学法 议定事项 建立健全会前学法的制度，通过会前学法方式，形成全员学习政策、了解政策和掌握政策的能力。 与会人员学习了《关于制定绵阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《关于全面创新改革实现加快发展的决定》。 二、资产经营议题 议定事项 （一）海事处经营门面搬迁事项 解决原则：（1）由黄总牵头负责，严格按照县委、县政府确定和推进方案落实；（2）经营门面涉及提出的赔偿问题：按照合同约定，即将到期或已到期的应不予考虑违约金；未到期者，应讲清楚门面属D级危房，为保障大家安全必须搬迁和拆除，如因未按时间和要求搬迁，由此造成的安全及损失将由其自行承担，对于其补偿诉求，应明确我公司也属于受害者，但考虑确实未到期的情况，可视未到期时间给予适当补偿。 资产消亡处置：（1）涉及该宗资产未满使用年限问题，经营发展部应研究追索赔偿；（2）资产拆除后的消亡问题，应及时报告国资和县委县政府，形成置换补充或核减的处置方法；（3）与政府和相关部门研究，有没可能由我司实施就地重建和还建。 郑家岛新购土地事项 该事项由黄河总牵头负责，其他涉及部门进行配合，必须于本周内完成办证。 涉及土地交易中的拍卖公司费用，鉴于该土地交易为我司资产注入和实现土地收入的情况，应将其拍卖费用降下来；如涉及对方账务和法律变更等问题，可以接受其采用其他方式进行返还，原则上必须将贡献做在盐亭县境内（可考虑赞助学校、山村修路等都可以）。 如遇堵点和难点需要县委县政府领导出面协调，应及时反馈给殷县长，争取特事特办。 涉及土地税费已经完成缴纳，多交土地出让金应申请退回或转为土地交易费用。 文明创建设置LED的问题 由黄河牵头负责，严格按照卢部长和海峡副县长要求进行落实； 项目是否能够达到县委政府要求，实现年前完工，应进行倒排和论证工期，如确实存在难度，应及时报县委县政府调整工期要求。 为有效节约招投标时间，可考虑申请作为应急工程，如不行，可思考走采购程序或申请委托慈辰建设实施。 管网须实现资产证券化或租赁盘活 管网资产盘点和实现有效化，由黄河牵头，经营发展部负责；张洋和财务部协助；半个月之内必须完成。 新城区管网价值达一个亿，要尽可能让其利用起来。按照飞乐融资要求，该事项已经严重滞后，需要加快落实，这也是发挥管网闲置的一个机会。 张洋应按照管网租赁和证券化的要求做好指导，并由经营发展部落地包装成套资料，可以随时拿出来试用。如可能逐步整合老城区管网。 三、工程建设相关事项 议定事项 工程技术支持、工程规范、工程流程梳理和标准建立，由张书松牵头负责。 涉及工程口提出的一览表和台账建立，有利于项目推进情况反映，可及时固化，但应进行整合。该事项在1月底必须完成。 富驿污水处理厂和金鸡安置小区边坡治理内部承包人选择和招标工作已经取得县政府府务会同意，需要慈辰建司尽快落实。内部承包人选择应实行优质优价（下浮比例大和最有利于公司的实质性承诺）、背靠背竞谈的方式实施。不可按照保证金提交次序来选择，保证金缴纳为资格获取和响应要约的强制条件。。 中电建推进 按照经营班子项目分工要求，由分管领导尽快协调辖区政府落实项目进场和开工建设。经开区河堤已实现进场，但石岭二号安置点还未实现进场。 中电建项目期望经营班子应予以重视，该项目是县委县政府和公司招商引资的重点项目，即有项目示范效应，又存在资金违约成本过高等合同风险，如由于管理不善造成公司损失，要追究责任。 涉及中电建联合体对合同存在异议问题，由王云江牵头负责。原则上合同条款不得进行实质性变动，对于措辞或需要补充材料的，可以在无风险条件下接受和签署补充协议，但应当注意向县委县政府报备和说明情况。 四、财务相关事宜 议定事项 融资工作由张洋牵头负责，资产由黄河牵头负责，但张洋和黄河应做到紧密配合和无缝衔接。 财务和资产管理应建立资产权证台账和集中管控，从最近的融资推进来看，存在权证不齐、管理多头和分散（甚至个人留存权证原件）等不良现象，必须进行纠正，确保国有资产安全。资产权证必须由经营发展部专人专管（部门设置保险柜），借出必须有借条和出处备查。 经营发展部门和财务必须要做好资产盘点、折旧和消亡资产的处置，尤其是国资和政府报备和获批意见。该项工作的责任人为黄河。 新获取土地（或资产）和现阶段实现置换的资产资源等，应对应融资需要，尽快实现一一对应和效益化，优先保证飞乐融资和中江信托需要。 飞