用友ERPU890年结手册资料.ppt

年结处理 1. 首先通过账套主管登录系统管理，在当前年度建立下一年度的年度账； 2. 顺序结转标准产品各模块至下一年度； 3. 用食品行业版V2.0 插件进行下一年度账套的安装，建立相应的节点及菜单信息； 4. 访问相对路径：C ：\U8SOFT\HY\client\HY_SP_2D_NHSG ，在文件夹下有一个名YearSettleWizard_2D.exe 的工具，双击该工具，出现年结登录界面： 5. 选择相应的账套，以账套主管登录本年度后，出现食品行业年结界面： 6.点击下一步，出现年结账套选择界面，首先选择会计年度，再点击左树里的账套号信息同时勾选右侧的行业插件列表里的食品行业插件，点击结转按钮： 7. 第一次结转时无任何提示。如果属于重复结转，先给 出相应提示，待确认后，弹出结转成功的对话框： 8. 关闭此对话框，点击插件年结工具上的退出按钮，即完成食品行业插件的年结操作。 关于行业插件年结的说明 食品行业插件 年结步骤和标准产品是一致的 行业预算： 1 首先判断下年度账套是否创建； 2 基础档案结转：编制类型全部结转； 3 基础设置全部结转：编制模版设置、项目费用对照、费用科目对照、借款科目设置； 4 单据结转：年预算编制单据结转，结转条件是编制年度=下年度（2010）； 5 数据结转：结转上年未完成预算作为本年期初预算 费用报销： 1 首先判断下年度账套是否创建； 2 根据业务类型数据判断是否已经进行过年度结转，如果有业务类型数据则已经结转，不能 再次结转； 3 结转基础设置数据包括：业务类型、收支项目、收支项目科目设置、对方科目设置、预算 机构收支项目设置； 关于行业插件年结的说明 食品行业插件 4 结转单据：未核销完毕的借款单结转，未结清标志=0,审核人‘’； 医院成本： 1 首先判断下年度账套是否创建； 2 根据业务类型数据判断是否已经进行过年度结转，如果有业务类型数据则已经结转，不能 再次结转； 3 结转基础设置数据包括：科室分类、科室档案、医疗项目分类、医疗项目、病种分类、病种档案、收入成本分类、收入成本档案； 选项、档案、相关单据、列表、报表、权限可以成功结转，并且数据正确。 关于行业插件年结的说明 食品行业插件 关于行业插件年结的说明 其他行业年结 U8化工行业插件年结工具.rar 其他版本行业插件的年结请关注各版本操作说明中具体内容。 * 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转 的模块就可以了。 自动结转流程介绍 需要注意的是，U890版本自动结转会在结转完薪资模块后，完成对总账上年12月的月结，然后再自动结转总帐。 若上年总帐不符合月结条件，则需登录上年账套做总帐月结，再手工年结。操作方法和之前手工结转方法一致。 自动结转流程介绍 需要注意的是，U890版本自动结转会在结转完薪资模块后，完成对总账上年12月的月结，然后再自动结转总帐。 若上年总帐不符合月结条件，则需登录上年账套做总帐月结，再手工年结。操作方法和之前手工结转方法一致。 自动结转流程介绍 需要注意的是，U890版本自动结转会在结转完薪资模块后，完成对总账上年12月的月结，然后再自动结转总帐。 若上年总帐不符合月结条件，则需登录上年账套做总帐月结，再手工年结。操作方法和之前手工结转方法一致。 自动结转流程介绍 需要注意的是，U890版本自动结转会在结转完薪资模块后，完成对总账上年12月的月结，然后再自动结转总帐。 若上年总帐不符合月结条件，则需登录上年账套做总帐月结，再手工年结。操作方法和之前手工结转方法一致。 自动结转流程介绍 需要注意的是，U890版本自动结转会在结转完薪资模块后，完成对总账上年12月的月结，然后再自动结转总帐。 若上年总帐不符合月结条件，则需登录上年账套做总帐月结，再手工年结。操作方法和之前手工结转方法一致。 自动结转流程介绍 里程碑的时刻终于到来了，你顺利完成了U890的自动年结。接下来要核对账套数据并开始新年度工作了。 自动结转流程介绍流程-介绍完毕 年结流程小结 手工年结、自动年结。 业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转，尽量降低作对日常业务的影响。 年结前准备工作 2 结转后检查工作 4 年结规则概述 3 1 年结流程介绍 3 3 培训内容 常见问题与资源保障 3 5 结转后检查 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题压时间过长给客户业务带来无法弥补的