2013年振兴煤矿材料管理规定(定稿).doc

2013年振兴煤矿材料管理办法 为加强材料管理，堵塞材料管理过程中的漏洞，控制材料消耗，降低成本，制定本管理规定。 一、领导小组 为加强组织领导，公司成立材料管理领导小组。 组长：矿长；副组长：各分管副矿长；成员：各专业副总、经考办、供应部、机运部等负责人。领导小组下设办公室在经考办，负责协调处理材料管理过程中存在的问题。 二、材料计划、采购、验收、审批、保管、发放 （一）、材料计划 1、月度材料计划 （1）、各单位根据生产计划编制月度材料计划，经分管副矿长签批后于每月 20日前报经考办，经考办审核后转供应部，供应部汇总完成后经总经济师及矿长签字后报总部。 （2）、各单位因考虑不周或施工条件变化等原因需追加材料计划的，按上述程序报批，材料追加计划需提前8 天填报，否则因到货不及时影响生产的由提报单位自负。 （3）、为降低采购成本，公司对月度材料需求计划的准确率进行考核。实际消耗量超过月度材料计划的±10%的，误差率每超±1%，对区长20元、材料员10元（供应部考核）。 2、单项工程材料计划 公司安排施工的单项工程单独做单项工程材料计划，审批程序和提报时间与追加材料计划相同。公司按上述办法单独考核其材料计划误差率。 3、材料计划单要求 （1）材料计划要求详细注明物资的名称、规格、型号、技术标准要求、用途、到货时间等内容，有特殊要求的标注清楚。 （2）因填写不准确而影响安全、生产的，由提报单位自负，同时对提报单位按经济损失的20%进行处罚，单位内部落实人员罚款交财务。 （二）材料价格确定 1、材料有总部定价部门核定价格后，并由总部制定供货商采购的，驻矿供应、矿供应、经考办联合调研价格后，有驻矿供应指定供货商，按照三方核定价格进行采购； 2、总部核定价格后，矿现金采购材料，由经考办、驻矿供应、供应部核定当地市场价格后，报总经济师及矿长批准后方可进行采购。 注：①驻矿供应、经考办、供应部对经总部审批的材料根据当地市场重新调研价格或者比价，原则上每种物资至少有两家供应商，综合考虑价格、质量、售后服务、信誉、结算方式等各种因素，在“就近不就远、就低不就高”的原则下确定供应商。 ②调研的材料价格结果经考办汇总后报总经济师及矿长审批后转供应部。 ③现金采购的大宗材料必须是增值税发票，持验收单及各签字的发票才能到财务挂账付款。 （三）材料采购 1、材料采购 （1）、总部指定供货商的材料，矿供应部及时催货和督促，以免影响生产； （2）、对于总部没有指定供货商的材料，矿现金采购的，有经考办、供应部按照当地市场核定的经领导批准的价格进行采购； （3）、供应部采购全部材料（办公用品除外），其他单位未经矿长审批任何单位不得私自采购材料，否则经考办、供应部不验收和不入库，财务部不得挂账付款。 2、日常库存材料 （1）、当常用材料库存低于正常消耗10天时，供应部以提报材料计划（包括劳保用品），按上述程序审批上报。 （2）、供应部应加强平衡利库工作，虽因公司地处偏远山区可适当增加库存，但正常消耗性材料的库存不得超过1个月的消耗用量。 （四）设备、材料验收 1、设备、材料到货后由供应部通知经考办、供应部或者仓库保管员以及专业人员对照采购计划进行验收，在对数量、价格、外观质量、供应商、各种资质证件等验收无误后，由供应部验收人员填写设备材料验收单。验收单一式四联，一联经考办、二联财务、三联供应部、四联供货商。 2、验收单填写好后由经考办、供应部或仓库保管员、其他参与验收的人员及供货商共同签字，然后保管员依据验收单上的到货数量及随货清单进行记账。 3、对于到货材料要验收材料外观质量，验收供应商的资质；对特殊要求的材料产品必须做到“三证一标志”，要查看供应商应具备的证件是否齐全。供应部要收集有关资质的证件，并进行详细登记。 4、技术性要求较高的专业性材料必须有经考办、供应部或仓库保管员、和专业人员三方共同参加验收，经考办与供应部负责数量验收，专业人员负责质量验收。 5、材料的数量验收，凡以件、个、只等单位计量的物资，必须逐一进行清点；对以检斤计量的钢材、汽油等物资必须进行过磅检验或逐根检尺后按照理论重量进行换算；对木材的验收必须进行根根检尺。对以上验收结果，都必须登记台帐，形成记录。 6、凡质量不合格的材料一律不得入库、不得发放，并及时联系供货商退回或更换，对到货数量与到货清单不符的物资，按实际收货数量进行结算。 7、到货材料必须经验收并入库后，方可发放。严禁任何单位未经验收，擅自将货卸到使用单位。 8、凡是发现质量不合格的材料，供应部应积极联系供货商办理退货事宜，同时公司进行分析。按责任进行处罚，属于外观质量的对参与验收的人员给予20-50元的处罚，属于材料内部、技术方面的对采购人员给予20-50元的处罚。 9、供货商持入库验收单及增值税发票，发票必须有供应部、经考办