MoS2,MoO3进口业务流程资料.doc

钼精矿、氧化钼进口业务流程 为规范钼精矿、氧化钼进口各环节工作，防范进口业务风险，特制定本业务流程。 一、业务流程图如下： 二、操作流程 项目 工作内容及流程 标 准 责任部门 采 购 前 准 备 工 作 采 购 前 准 备 工 作 国际业务部根据集团公司销售、生产和采购实际工作需要，确定是否从国外进口原料，并做好相关准备工作： ⑴从国外进口钼精矿（氧化钼）前，国际业务部人员必须了解国外货源的产地及该地区钼精矿（氧化钼）大致含杂质的情况，以便掌握是否能够符合我公司的生产要求，选择杂质含量符合生产订单要求的供应商组织进货。 ⑵进口钼精矿（氧化钼）前，国际业务部要了解供货单位的供货能力、供货质量、供货价格、供货时间、信誉度等信息。在选择供货单位时，选择一些规模较大、质量稳定的信誉可靠的生产企业或者贸易商，建立合作关系。 ⑶国际业务部人员将收集的信息及时反馈给销售公司总经理、主管销售副总经理→集团总经理（或相关领导），以供决策参考，确定是否组织进货。 信息要求准确、及时 ，全面 国 际 业务部 国 际 业务部 合 同 签 订 ⑴国际业务部人员与国外供货单位进一步磋商，根据商定的内容签订钼精矿（氧化钼）供货合同。 合同内容包括：供货数量、质量、价格、交货时间、交货地点、运输方式、费用负担、验收方式、付款方式、付款时间、违约责任、异议处理等。参照附件1《进口货物采购合同》 ⑵根据钼精矿（氧化钼）等原料的采购价格、品质运输方式等信息，由国际业务部部长报集团总经理或相关领导进行审批，并在签订的购货合同上签上审批意见。 ⑶合同传真回公司，由国际业务部盖章传回供方，同时将合同登记存档，并立即将集团总经理或相关领导审批签字后的合同上报运营部和财务部，同时提交双方签章的合同备案； 1.合同条款齐全； 2.在洽谈付款方式、付款比例时应考虑存在的风险； 国 际 业务部 付 款 1、国际业务部根据合同（或约定）的时间、付款方式、付款金额等条件，在取得合同规定的全部相关单据后（原件或复印件），由业务人员向财务部门递交办理进口原料付款申请（电汇、开立信用证等）。 填写用款申请单。申请单必须注明进口数量、进口单价、付款金额、收款单位等，同时必须经国际业务部部长审核、销售公司总经理、主管销售副总经理、集团总经理审批签字，然后转送财务部门。 2、财务主管会计根据国际业务部提供的单据及付款申请单向相关领导请示，经同意后方可付款。如不同意付款或资金情况有问题应及时通知国际业务部，以便国际业务部与供货单位进行沟通。 3、由国际业务部登记《进口货物付款交期控制台帐》见附件2。 1.用款申请单内容准确、全面； 2.签字手续齐全； 3.按财务结算流程办理； 国 际 业务部 财务部 国 际 业务部 发 货 情 况 发 货 情 况 付款后，国际业务部应及时将付款凭证传给供货方，通知发货。根据合同中关于运输方式的规定，如对方负责运输，国际业务部应根据供货方提供的船名、航次及预计到港日期进行全程监控，并做好准备组织接货通关。如我公司负责运输，国际业务部应及时与启运港仓库沟通提货，并与选定好的货代签订货物代理协议，代理协议中必须规定关于通关、运输及保险的情况，同时规定收费标准。国际业务部必须将代理协议内容报集团总经理或相关领导进行审批，并在签订的代理协议上签上审批意见，到财务部备案。同时要求货代将船名、提单号或集装箱号通知国际业务部，同时邮寄货物提单到国际业务部。 国际业务部根据发货情况登记台帐。 国际业务部应对在途货物进行全程监控。 国 际 业务部 国 际 业务部 通 关 前 1、国际业务部根据发货及到货时间编制进口货物计划表等相关资料报送运营部； 2、运营部根据到货计划表安排生产运营计划； 3、根据货物的时间，国际业务部应依据货物发票及时到财务部办理货物税款及保证金的付款手续。填写借款单，附进口货物发票，（或者复印件），经国际业务部部长审核、销售公司总经理、主管销售副总经理签字、财务复核税款金额无误后报集团总经理审批签字，然后由财务部安排付款，登记入账。国际业务部登记台帐。保证金的金额需由集团总经理确认。 信息反馈及时、准确。 国 际 业务部 运营部 国 际 业务部 财务部 通 关 后 通 关 后 1、国际业务部、采购部或质管部派代表到港口负责提出货物，对货物出港情况（外观有无破损等）和海关取样数据（取样重量等）做详细记录，并通知运营部； 2、国际业务部根据运营部的安排将该批货物发往指定工厂，同时将箱单/重量单传真给质管部和指生产厂，并通知其准确到货时间，以便工厂和质管部提前准备好入厂、取样和化验等相关工作； 3、货物的承运：货物到港后，提货前国际业务人员需与公司指定的国内货运公司取得联系，按照公司关于货物运输管理办