会计综合专业实训资料100.docVIP

综合专业实训 一、账套信息 （一）建立账套 1、账套号： 01(或自定) 2、账套名：青岛环宇有限公司 3、账套类型：标准供应链解决方案 4、数据实体：默认 5、数据库文件路径：自行设置 （二）账套属性信息 1、机构名称：青岛环宇有限公司 2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB 3、账套启用期间：2011年01月01日 4、凭证过账前必需审核 （三）添加用户 用户名 权限 陈欣 不需授权 刘娟 授予所有权限 李晓 现金管理系统 二、系统设置 （一）如果使用的是金蝶ERP需要从模板中引入会计科目(新会计准则科目) （二）系统参数设置 1、设置总账系统参数 设置“本年利润”“利润分配”科目代码:4103、4104 对以下账套选项打“√”： 1、启用往来业务核销 2、新增凭证自动填补断号 2、固定资产系统参数设置 ①与总账系统相连；②允许改变基础资料编码。 3、工资系统参数设置 （1）建立工资类别方案 类别名称：全体员工 是否多类别：否 币别：人民币 （2）系统维护 系统参数：要求结账与总账期间同步。 4、应收款管理系统参数 （1）、坏账计提方法 坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法 坏账损失科目：资产减值损失 坏账准备科目：坏账准备 计提坏账科目：应收账款 计提比例：0.5% （2）、单据控制参数： 单据审核人与制单人可同为一人。 （3）、核销控制 去