利用UFO报表板编制现金流量表.docVIP

一、总账系统基础设置 ? ? 利用UFO报表模板编制现金流量表, 需要在总账系统完成相关基础设置,首次使用财务软件的用户应在建账初期完成;已经使用财务软件但没有进行以下基础设置的用户,只能在年度初始建立新年度账,完成结转上年数据后进行(①将结转后的各科目期初余额打印出来备用;②将所有科目余额清零;③按以下方法进行基础设置;④将打印出来的期初余额重新录入)。 ? ? (一)将现金、银行存款、其他货币资金等科目指定为现金流量科目 　　 操作步骤: ? ? (1)在总账系统界面,单击【设置】|【会计科目】,打开“会计科目”窗口,单击【编辑】|【指定科目】,打开“指定科目”窗口。 ? ? (2)单击“现金流量科目”的单选按钮,将待选科目中的现金、银行存款等科目通过单击“〉”指到已选科目栏,再单击【确定】按钮。 ? ? (二)修改现金、银行存款、其他货币资金等科目的辅助账类型为项目核算 　　 操作步骤: ? ? (1)在“会计科目”窗口,将光标移至现金(或银行存款、其他货币资金)栏双击(或单击)“修改”菜单,打开“会计科目——修改”对话框。 ? ? (2)单击【修改】按钮,选中“项目核算”复选框,单击【确定】按钮。 ? ? (三)设置项目核算大类、项目分类及项目目录 　　 利用UFO报表编制现金流量表时,其单元公式是取总账系统现金流量项目金额,所以在总账系统需要设置项目核算,大类为“现金流量