OLEVSS操作流程简化版.docVIP

OLE-VSS系统下的供应商货款结算指引 （简化版） 2009年6月1日起OLE-VSS供应商服务系统正式启用。为了让大家更加便捷的了解VSS系统下购、代销及联营、租赁不同经营模式的结算方式，特做了一个简化版的VSS结算流程，以供大家查阅： 购销结算流程 代销结算流程 联营、租赁结算流程 交票结算需提供附件： 购/代销 对帐单（原件，盖公章或者财务专用章） 退货单（加盖双方送货和业务印章） 验收单（加盖双方送货和收货印章） 发票（发票专用章） 发票录入明细单(2份) 联营/租赁： 对帐单（原件，盖公章或者财务专用章）； 发票（加盖发票专用章） 租赁个人需提供身份证复印件及收款银行帐号（招行）并签字按手印或加盖私章 注：附件必须与对帐单所列明细一一相对应，请不要将前后顺序颠倒 计划付款日计算方法： 购销/代销的，是根据提交对帐单的验收单据的最后一次送货日+结算帐期来计算。尽量将同一月份的单归集在一起申请结算。最后一天送货的建议放在下一个月的单据来结算。 联营租赁，如果结算月结XX天，表示是按照某某月最后一天+结算帐期计算。如果是XX天，则是申请结算的单据最后销售日+结算帐期计算。 交票及对外时间 从7月1号开始，OLE结算窗口每天下午1：30—4：30对外开放。 扣款后的费用发票索取： 待收到货款后在下次交增值税发票时，领取费用发票。 供应商开票资料 开票名称：纳税人识别号：地址、电话：深圳市罗湖区水贝二路 开户行及帐号： 开户银行： 工行罗湖支行 银行帐号： 4000020419200112548 VSS登陆地址 1）供应商使用Internet网地址 ，选择OLE，　用户名为供应商编码+E，初始密码（如之前有修改过密码，沿用修改后的密码）。 2）VSS培训资料下载地址：/train/　 为什么登陆不上VSS系统 请先检查浏览器及IE版本,密码是否正确，VSS要求IE6.0以上，EXCEL2002以上版本。 VSS如何进行货款查询 在VSS的付款单查询中可根据付款单不同的状态判断货款情况 目前对帐单的状态主要有： 制单审核：结算中心已完成对帐工作,供应商可以打印对帐单核对 发票确认：结算中心收到供应商提交的发票实物并在FAS系统中进行了处理 审批/审定：结算中心正在针对即将付款的单据进行审批工作 付款确认：结算中心已完成了所有付款审批手续，单据传出纳组即将付款 网银已支付：表示款项已经从银行支付出去。 VSS对帐处理模块操作有哪些注意事项 注意事项 只有购、代销供应商需用对账模块提交对帐数据，联营、租赁并不需用此模块只需要通过ＶＳＳ发邮件给到对账员要求对账结款就行了。 如果验收单号在结算池不存在或已结款，VSS会给出相应的提示，并不能提交对帐单； 生成单据前，系统会自动提醒单据审核日期，方便供应商付款日计算； 只有09年6月1号以后的验收单才可以通过VSS提交对帐单，6月1号以前的对帐单仍按以前的操作在老系统结算。 VSS发票录入模块的操作需注意哪些事项 供应商在此模块录入发票信息，点击提交后，数据会传结算中心FAS系统，有以下注意事项： 1＞只有制单审核状态的付款单才可以录入发票信息； 2＞此模块有手工录入及批量导入两种功能； 3＞供应商在此模块录入发票信息后，需打印一式两份的发票清单连同发票一起交结算中心，方可安排货款的支付； 4＞所有供应商需在此模块录入发票信息（发票号、发票类型、发票日期、税率、税额等）； 5＞如果开具收据的供应商需通过手工模块录入发票信息，需录入价额，发票类型为55555； 6＞如果录入发票后，没有及时打印发票清单，可在发票查询中打印 7＞请注意发票录入第二张时，需按下保存键，否则直接提交数据的话，第二张无法在系统中保存； 问题答疑 问：第一次录入发票，没有打印发票签收回执，请问什么模块还可打印？ 答：可在发票查询模块，查找需打印的发票清单，点击IE打印 问：在发票录入保存时，系统会提示价税合计数与实际开票金额数相差几分钱如何处理？ 答：首先要保证实际开票金额必须与对帐单上的建议开票金额数一致，同时应确保税额录入正确。在此前提下当发票信息录入完毕后点击“提交”，虽然系统仍然提示相差几分钱，这是正常的。 问：我司于星期五提交发票（已经签收）。但周一为何在系统里没看到“发票确认”的状态（还是制单审核）。是不是有什么问题？ 答：逢星期五交的发票，我们星期一才能制单，星期二才开始审单，这期间需要一个时间段。建议供应商在交发票后，经常查看VSS系统--付款查询模块，正常情况下由制单审核到已确认付款都会发生变化。如果其中某一单据状态类型长时间的没有变化，供应商可以发邮件咨询对帐人员，查看此单据是否正常。 问：为何我司提交了多份对帐单据，便最终的对帐结果只对到了其中的一部分，还有很多