月结流程.docVIP

月結SOP 月結之總體Scope and Frame ?INV 月結—交易過帳 Check 所有transaction是否异常,press all TXN均過帳 保證庫存的正確性和真實性:並Extract INV/WIP QTY for 重算成本 ?財務月結—算出原料成本 ?重算成本 (通過加權平均算出每個item原料的成本-pending cost) ?找成本差异,更正有誤的成本 ?Cost 月結---形成財務報表 ?會計分錄,抛GL ?形成生產成本价格，記錄歷史成本 ?Update item cost(Frozen standard cost) ? Submit standard cost adjustment Report 目前對於財務月結和INV月結本質上沒有影響,除了驗收會對財務計算材料成本有影響以外. INV月結: INV月結就是為了保證本月的交易正常產生.即本月的交易只產生在本期(會計區間内),非本月的交易絕不可以產生在本月.並因此而保證庫存的正確性,準確性.(這也是為什麽要check負庫存和帳查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),為計算材料成本和Cost Update做最正確的準備.任何錯誤的期末都一定會影響成本的正確性. Step 1. All records in HUB interface must be cleared. 原則上是要Check EDI