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费用报销流程及财务要求 费用报销流程 1、报销人填制费用报销单 2、部门经理审核签字-业务的真实性、合理性 3、财务经理审核签字-单据凭证的合法、合规性 4、总经理审批-给财务一个信息：该业务可以付款 5、出纳付款 备注：领款人必须由本人签字确认。 费用报销流程 目前费用报销存在的问题 1、发票不规范 2、费用报销单没有按时递交财务 3、费用报销单填写不规范，大小写金额不一致，大写金额错别字，数字不能靠左，最好居中或靠右。 普及一个小常识：千分隔的应用，在数字中每隔三位数加进一个逗号，以便更加容易认出数值 。 1,000 一千 1,000,000 一百万 1,000,000,000 十亿 4、原始单据黏贴不整洁，没有分类黏贴发票 费用报销单的填制 要求表单填制清晰、整洁，单据平整。 1、日期：单据日期为制单日期 。 2、报销部门：据实填写。 3、单据及附件页数：报销单份数加附件份数。 4、用途：汽车费用、福利费、差旅费、办公费、招待费、房租费、水电费、评审检测费、排污费、广告费、维修费等。 费用报销单的填制 5、小写金额合计：以人民币符号￥封口，金额保留两位小数。 6、大写金额合计：必须与小写金额合计一致，金额大写如下：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7、同类报销项目合并填列。 取得发票的注意事项 1、票面整洁，粘贴平整有序。同类、同金额发票依次粘贴。 2、票据合法。 3、