易助操作流程现金银行要点.docVIP

现金银行 现金银行参数 1.作业目的 上线前，先将相关单据的编码方式于此作业中设置。 e在设置前，请先审核无其它用户在运行其它作业，务必将其它作业关闭后，才开始作设置，以确保数据的正确性。 2.画面 3.字段说明 本设置是定义财务系统所有使用窗体的编号方式，共提供了7种编号方式：(以 2002/03/24为示范)。 (1).年月日+流水号：20020324000001 (2).年月+流水号：20020300000001 (3).年+流水号：20020000000001 (4).前置符＋年月日+流水号：AA200203240001 (5).前置符＋年月+流水号：AA200203000001 (6).前置符＋年+流水号：AA200200000001 (7).手动编号：由操作者打单时自行输入。 e前置符字段不可输入特殊符号。 开户账号 1.作业目的 用于输入查询、更改、删除录入公司已开户的银行账号的相关数据。 2.基本信息画面 3.功能钮说明 l －账号余额查询 【步骤1】输入要查询的账号与查询的期间。 【步骤2】按下，则每笔账号的各月余额即可清楚的查询到。 定义银行对帐单引入格式 1.作业目的 指定银行账号，定义银行对账单电子档转存系统数据库的引入格式。 2.基本信息画面 3.字段说明 3-1.单头字段说明 1. 银行账号：可按 作「开户账号」的查询窗口，带回开户银行名称。 2.引入文件名称：输入文件名称，如：输入“招行对账单格式”。 3-2.单身字段说明 1. 字段名称：为【1.结算日期】、【2.结算方式】、【3.金额】、【4.借贷类型】四种值。 2. 原值：用于输入原来格式。 3. 转换值：字段名称为【1.结算日期】时，转换值须输入8位“YYYYMMDD”，不可加分隔符。 如： 原值 转换值 结算日期 03/3/1 20030e01 结算方式 支票 3 金额 100.00 u100.00 借贷类型 - -1（贷） 现金收付单 1.作业目的 可以输入、查询、更改、删除现金收付相关信息。 2.基本信息画面 银行存提单 1. 作业目的 可以输入、查询、更改、删除银行存款、银行提款的相关信息。 2. 基本信息画面 收款票据 1.作业目的 可以输入、查询、更改、删除收款票据的相关数据。 用于输入收款票据的相关数据，也可利用单头功能钮改变票据的状况，例如：结算、背书、贴现、转出、取消处理等。在本系统中，将电汇、支票、银行汇票作为即期票据管理，认为收到票，即发生银行账款划转，其中支票、银行汇票还可做背书处理，指定转付的供应商；将商业汇票作业远期票据管理，收票后，当日期大于等于汇票到期日时，才可进行票据结算处理，也可在收票日与到期日期间，对该张商业汇票背书、贴现、转出操作。 2.基本数据画面 4.功能钮说明 ? ：内含5种更新票况的功能，以下将一一作说明。 (1). l 此功能为商业汇票专用。 【步骤1】请先选定要结算的商业汇票。 【步骤2】按下「结算」，输入结算的日期、结算金额后，按下。 è 作「日期」的开窗，输入值须大于等于到期日。 è 结算金额：预设为出票金额，计息商业汇票到期结算时，请输入实际结算金额，系统自动计算，若(结算金额-出票金额)0,则差额计入利息收入；若(结算金额-出票金额)0,则差额绝对值计入费用支出。 【步骤3】于商业汇票中便可发现票况已更新为「结算」了。 l 票据结算后，不能再对其进行其他处理。 l 票况为收票的支票、银行汇票、商业汇票可运行此功能。 【步骤1】请先选定要背书的票据。 【步骤2】按下「背书」，输入背书的日期与被背书人后，按下。 è 背书日期：预设为系统日期，可按 作「日期」的开窗，输入值须大于等于收票日；若是商业汇票，须小于等于到期日。 è 被背书人：可按 作「供应商」的开窗，或直接输入。带出供应商简称。 è 背书金额： l 支票背书，此处带回出票金额，不可修改； l 银行汇票背书，此处带回实际结算金额，不可修改； l 商业汇票背书，此处带回出票金额，可修改，系统自动计算，若(a背书金额-出票金额)0,则差额计入利息收入；若(o背书金额-出票金额)0,则差额绝对值计入费用支出。 l 票据背书后，不能再对其进行其他处理。 l 当前版本对票据背书处理后，系统未提供后续的转付自动处理，若用该张背书票据冲应付账款，请到应付管理系统的付款单作业单身输入该张票据的信息。 【步骤1】请先选定欲贴现的收款票据。 【步骤2】按下「贴现」，输入「贴现日期」、「贴现净额」后，按下。 è 贴现日期：是您向银行申请贴现的日期，可按 作「日期」的开窗，输入值须大于等于收票日，小于等于到期日。 è 贴现净额：预设为出票金额，输入贴现净额，系统自动计算，若(贴现净额-出票金额)0,则差额计入利息收入；若(贴现净额-出票金额)0，则