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金蝶2000XP标准版练习题 账套文件名:八元公司ais 建账向导的内容 [实例] 以Manager身份登陆金蝶2000XP，新建账套，并以“八元公司”为账套文件名保存 设置账套名称：北京八元软件技术股份有限公司 设置账套内容：股份有限公司 设置记账本位币：人民币 设置会计科目级数：6级，科目代码结构：4-2-2-2-2-2（14位） 设置会计年度启始日期：1月1日 会计期间天数：自然月份 账套启用会计期间：2009年第一期（年初建账） 初始化设置 [实例] 核算项目的增加、修改、删除。 类别名称 核算项目内容 往 来 单 位 代码 名称 W1-01 东方公司 W1-02 利达钢制品有限公司 W1-03 未来科技公司 部 门 代码 名称 CWD 财务部 XSB 销售部 CGB 采购部 职 员 代码 姓名 职务 类别 部门 01 何平 主管 不参与工资核算 财务部 02 章华 经理 销售人员 销售部 03 汪琳 一般工作人员 管理人员 财务部 04 赵大鹏 经理 管理人员 财务部 05 刘美华 一般工作人员 管理人员 财务部 备注：职员类别增加及方法 产 品 代码 名称 01 金蝶2000XP标准版 02 金蝶2000工业版 03 金蝶K/3财务系统 内部 往来 单位 代码 名称 01 八元天津分公司 02 八元上海分公司 币别的增加、修改、删除 代码 名称 汇率 USD 美元 8.27 HKD 港币 1.06 设置会计科目设置。 科目 代码 科目 名称 外币 核算 期末 调汇 核算项目 备注 1002 银行存款 所有币别 √ 100201 建行 100202 中行 美元 √ 核算单一外币 1131 应收账款 往来单位 设置“往来业务核算” 113301 职员借款 职员 其他应收款下设明细 1120 内部往来 内部往来单位 新增一级科目，余额在借方 1211 原材料 设置数量金额辅助核算 1243 库存商品 产品 设置数量金额辅助核算 130101 房租 待摊费用下设明细 130102 报刊杂志费 待摊费用下设明细 1505 固定资产减值准备 新增一级科目 212101 四海万通公司 应付账款下设明细 212102 泰和公司 应付账款下设明细 2171 应交税费 217101 应交增值税 应交税金下设明细 进项税 应交增值税明细，余额在借方 销项税 应交增值税明细，余额在贷方 3101 实收资本 310101 八元天津分公司 所有币别 √ 实收资本明细 310102 八元上海分公司 所有币别 √ 实收资本明细 550201 差旅费 部门、职员 管理费用明细，多核算 550202 折旧 部门 管理费用明细 550203 通讯费 部门、职员 管理费用明细，多核算 550204 工资福利费 管理费用明细 550205 办公费 管理费用明细 550301 利息费 财务费用下设明细 550302 汇兑损益 财务费用下设明细 备注：1、核算项目惟一，为单一辅助核算：核算项目大于一个时，为多重辅助核算。 2、选取“数量辅助核算”时系统将来会出“数量金额总账”、“数量金额明细账”。 3、“应收账款”，按“往来单位”设置辅助核算；并设“往来业务核算”，即将来要出“账龄分析表”和“往来对账单”。 初始数据录入。 固定资产卡片录入，通过下拉菜单中的“固定资产”窗口输入。 代码 名称 类别 使用情况 使用部门 入账日期 增加方式 BG001 复印机 办公设备 使用中 财务部 2008/6/1 购入 JT001 小轿车 交通设备 使用中 销售部 2007/12/05 购入 原值（RMB） 折旧方法 预计使用期间（月） 费用科目 减值准备科目 期初累计折旧 已提折旧期间数 20000 平均年限法 60（5年） 5502002 5601 1900 6个月 100000 平均年限法 60（5年） 5502002 5601 19000 12个月 备注：1、固定资产购入时均无“累计折旧”，费用科目5502002为“管理费用-折旧”。 2、新增两个类别，办公设备和交通设备，并分别确定净残值率为5%。 其他数据录入 资产、负债、所有者权益 期初余额 1001现金 3000 1002银行存款 675000 100201建行（不核算外币） 505000 100202中行（核算单一外币：美元，期末调汇） 外币期初余额：USD2000