工程承包项目预收货款业务流程指南要点.docVIP

工程承包 输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示： （3）预收货款合同登记-新合同登记 点击左侧功能菜单中的“预收货款合同登记”选项，进入下图 点击“新合同登记”按键，进入合同登记页面。如图： 合同号、币种、合同金额、预收货款总金额、合同签定日期请根据签约实际情况填写。其中币种填写时只能在下拉菜单中选择，如选择美元,见下图： 在录入合同预收货款收汇计划中，依次输入收汇日期，收汇币种，收汇金额。其中，收汇时间按（yyyy-mm-dd）格式填写，即年-月-日的格式填写，如：2008-02-26。注：收汇日期应晚于签约日期。录入合同收汇计划的币种应与合同签约的币种保持一致。为保证所填金额的准确性，合同金额金额 点击“确定”即可完成预收货款合同登记操作，并自动生成合同登记序列号，展示在弹出框中，系统提示“保存成功”。 （4）预收货款合同登记-合同修改 企业可以根据合同登记的日期查询已登记的合同并修改。 进入合同登记界面，选择起止日期（用户可点击日期输入框右侧“日期输入图标”点选日期进行录入，也可直接在日期输入框手工录入，日期格式为“yy-mm-dd”，下同），点击“已登记合同查询”按钮，查询出相关合同登记信息。 点击列表中的“修改”按钮，对合同登记进行修改。 修改合同号币种合同金额预收货款总金额合同签订时间合同金额预收货款总金额合同预收货款收汇计划 点击“确定”完成保存工作，系统提示“保存成功”。 注意事项：企业只能对当天办理提款登记的收汇水单进行追加、修改和删除等操作。 （3）预收货款的资金划转 企业在登陆贸易信贷登记管理系统进行提款登记后，在外管局核定的25%比例内收取的预收货款，可在办理提款登记后，持企业海关电子口岸IC卡和出口收汇说明（盖公章）直接到银行办理资金划转手续，将预收货款从待核查账户划转至企业结算账户。流程如下： 项目部：项目部填写 “出口收汇说明”，交项目主管会计审核后加盖公章，提交给计财部； 计财部：项目主管会计持企业海关电子口岸IC卡和出口收汇说明（盖公章），到银行办理资金划转手续。 超出外管局核定的25%比例收取的预收货款，需办理出口货款临时预收汇额申请。 3、申请商会对超比例预收货款的支持函 外管局额定企业预收货款比例不得超过出口合同中货款金额的25%，企业需要超比例办理预收货款收结汇的，需向外管局申请出口货款临时预收汇额。为尽可能顺利获得外管局批准，有必要向中国机电产品进出口商会取得超比例预收货款的支持函。 具体流程为： （1）项目部：项目部撰写向中国机电产品进出口商会提交的书面说明，内容包括项目说明、超比例预收货款的原因、需要增加预收货款的额度等等，加盖公章后提交给市场部。 （2）市场部：将项目部撰写的书面说明，转交中国机电产品进出口商会。 （3）中国机电产品进出口商会根据企业的说明，出具超比例预收货款的支持函。 4、出口货款临时预收汇额申请 外管局额定企业预收货款比例不得超过出口合同中货款金额的25%，企业需要超比例办理预收货款收结汇的，需向外管局申请出口货款临时预收汇额，申请材料为： （1）关于核定出口货款临时预收汇额的申请； ……（项目部） （2）项目情况简要书面说明； ……（项目部） （3）企业前12个月出口、收结汇（含预收货款收结汇）情况。登陆外管局的企业用户外汇核销网上填报系统，打印企业已核销信息查询结果，并对未核销金额进行简要说明。 ……（计财部） 地址88:7003/zlhx （4）企业出口合同商务部分的合同价格及付款条款； ……（项目部） （5）银行收汇水单复印件； ……（项目部） （6）商会对超比例预收货款的支持函。 ……（项目部） 说明： 以上申请材料，均需盖企业公章，多页的要加盖骑缝章。 以上申请材料，需留存副本一份，交计财部保存。 项目部：业务人员持以上申请材料，提交给国家外汇管理局北京外汇管理部外债管理科。 5、预收货款从待核查账户转出 外管局收到企业出口货款临时预收汇额的申请材料后，10个工作日左右将确认是否批准企业的出口货款临时预收汇额申请，企业可登陆外管局的贸易信贷登记管理系统查询。 流程如下： 项目部：项目部整理出口货款临时预收汇额的申请材料副本，提交给计财部； 计财部：项目主管会计根据申请材料副本，进入贸易信贷登记管理系统，进行额度查询。 点击左侧功能菜单中的“预收货款登记管理”-“额度外人工确认查询”，进入下图： 选择起止日期（用户可点击日期输入框右侧“日期输入图标”