报表教材最终版.docVIP

报表教材 报表包括销售日报表和财务日报表两大部分，是公司的基础数据报表，为了便于数据统计与数据利用，发挥报表的作用，提高报表的质量，特制定此报表教材。 销售日报表 “进货”栏，必须按实际商品进货金额填写。进货分为仓库配送的商品和自采商品。仓库配送的商品以仓库的结算汇总表、配送单和出库单的数据为准；自采商品是以与供应商结算的送货单数据为准。当天的商品进货金额均要填在销售报表上，以便核算成本（自采的商品以批注标示），自采商品送货单都要上交给财务。注：若自采的商品送货单的金额与实付款金额存在差异，需要在送货单上注明原因。 为确保库存盘点的准确性和便于财务货款结算，供应商直接送到店的商品必须做商品入库管理，并打印采购进货单附原始送货单后面作为财务结算的依据，否则公司财务部不给予供应商货款结算；造成后果由门店承担。同时，未经公司同意私自采购的商品没有资料的，一律不允许销售。 入库操作步骤： 1、先在超赢系统桌面双击 图标进入超赢系统，选择进货菜单下的进货开单选项，如图 1所示。进入采购进货单界面， 如图 2所示。 图表 1超赢系统 图 2 采购进货单界面 2、输入供应商名称 3、输入原始送货单号（方便财务部结算核对）； 4、输入商品条码、数量、单价； 5、保存单据，审核确定； 6、打印采购进货单附在原始单后面。 “销售”栏，必须按超赢系统上的实际销售金额填写。 具体操作：双击打开超赢系统软件，在“经理查询”中的“类别销售-收款明细报表”里查询，如图 3所示；双击打开后设置报表查询条件，如图 4；设置好报表查询条件直接按查询就能看到各大类的销售金额。如图 5所示； 图 3 商品类别销售 图 4设置报表查询条件 图 5类别销售-收款明细 销售日报表中“每日销售总计”与财务日报表“营业总额”如出现金额不一致，请检查系统上的实际销售金额是否与填写的金额有误。水果折价销售需加在水果销售额上，以批注标示。如检查过都没问题，而销售日报表中“每日销售总计”与财务日报表“营业总额”金额对不上，则可能是在填写销售金额过程中有操作不当或系统有问题造成，出现此类问题必须及时上报。 “毛利”栏，由公式自动获得不需输入，其公式为“销售”金额减去“进货”金额所得。注：此栏不可手工输入，否则造成数据错误。如不小心把公式删除了，可使用以下方法恢复。方法一：可再输入其公式（=“销售”一“进货”再按Enter回车键）；方法二：按住鼠标左键选中前一格，再把鼠标移到右下角变成实心的“＋”字按住下拖，便会自动引用公式； “毛利率”栏，由公式自动获得不需输入，由“毛利” 金额除以“销售”金额所得。注：此栏不可手工输入，否则造成数据错误。如不小心把公式删除了，方法一：可再输入其公式（=“毛利”/“销售”再按Enter回车键）；方法二：鼠标左键选中前一格，再把鼠标移到右下角变成实心的“＋”字按住下拖，便会自动引用公式； “耗材采购”栏，包括仓库配送的耗材与自采耗材，必须按实际耗材进货金额填写。当天进货的耗材金额一定要填在销售报表耗材采购栏上，以便核算成本（所有自采耗材要以批注标示）。 “门店食材”栏，所有在仓库配送到门店的大米、食用油、洗洁精、酱料等，不产生销售盈利的商品都需填在这栏。 销售日报表中还包括了特殊的两大类“出租专柜”与“代销商品”。 “出租专柜”是指门店的营业场地和设施其他商业企业、生产企业或者个体工商户从事经营活动并收取一定租金或者报酬，图 6所示对话框，输入店长的帐号与密码，按确定后，再按F9直接打印。 图 6撤换权限 现金报表单正确的填法:电脑总额+纸皮收入-付货款-收银少款+收银多款=实际金额。实际金额就是实际上交财务的金额。标准填法如表 1： 表 1 现金报表单样版 收银补差：收银员收银误差多收与少收5元以上, 按实际误差赔偿（误差金额-5元）。当班收银员交班时误差按实际差额赔偿，若不足由店长或副店暂借补上。 “支出”栏，填写所有用营业款支付的金额。包括收银少款、 鱼款、放心肉款、豆制品、 鸡档、一号土猪、自采商品进货金额和其它支出等。自采进货商品不是当天付款的只需在销售报表上填写进货金额，付款后再把支付的金额填写在付款当天的“支出”栏上，并批注费用项目。宿舍费用与门店费用尽量用备用金，不可以用营业款支付。 注：未付款的单据，由于门店压单，自己付款，对财务结算与对帐造成一定的困扰，为避免这种现象的出现，门店月结款的进货单据一个星期交一次，上交日期定为周一。红色联财务、白色联门店留底、蓝色联给供应商。然后按单据流程（大文件袋包括用工资袋给财务、人事部、物流、营运部）。需要财务付货款的单据（如猪肉、鱼、豆腐等）月底必须要打印对帐单或者发电子对帐单给财务，以便财务对帐付款。每个月进的百货，需要公司付款的，单据月底