2015.11.28共青城博研双GP新三板基金路演(标准)V2教程解析.ppt

双GP领投型天使基金 第5个投资项目 激光高清投影仪 成功案例 已上新三板 公司 行业 股权代码 进度 新三板上市 广东骏纬文化股份有限公司 文化创意业 880031 2014年成功完成股份制改制并获得广州市政府30万改制补助 预计2015年5月申报 广州车保叁陆零信息科技股份有限公司 汽车后市场 880036 将于2015年12月上新三板 广州凯游网络科技股份有限公司 软件行业 880033 将于2015年12月上新三板 广州亿澳斯软件股份有限公司 软件行业 880035 　 广州花茗秀企业管理股份有限公司 文化创意业 880030 　 广东盛世华诚保险销售有限公司 网络保险代理 833546 2015年成功挂牌新三板 已经挂牌 广州利昂建筑设计股份有限公司 建筑室内设计 832378 广州建成工程咨询股份有限公司 建筑设计服务 正在申报新三板 反馈意见中 广州粤辰星电子科技有限公司 移动互联网 890548 股改中，已在券商立项 预计2015年6月申报 广州远大信息发展有限公司 信息技术 890619 预计2015年8月申报 武汉中移信联信息服务有限公司 信息技术 　 预计2015年8月申报 广州市食为天软件科技发展有限公司 软件行业 　 预计2015年9月申报 佛山竣智公关策划有限公司 广告公关 890553 预计2015年9月申报 广州市安宜电子有限公司 电子信息 　 预计2015年9月申报 佛山市柏晖电气照明制造有限公司 高端装备 890421 预计2015年10月申报 珠海三川工业自动化设备有限公司 高端装备 890285 预计2016年6月申报 广州市达茵化工科技有限公司 新材料 　 预计2016年6月申报 广州市真乐户外运动用品有限公司 休闲体育 890456 预计2016年9月申报 备投案例 六、乾极道双GP领投型天使基金认购流程 基金认购流程 基金文本 参加基金募集路演活动，仔细阅读基金募集说明书及相关文件 普通合伙人\基金管理人审核投资人资格 签署《认购意向书》，签署《合伙协议》 办理交易 基金管理人向投资人寄送划款通知 投资人按照《合伙协议》约定，向合伙企业缴纳出资 登记注册 基金成立 基金认购于2015年6月30日截至，随后办理基金注册 基金注册完毕即宣告基金成立，基金开始运作 1 2 3 4 5 基金起始时间：2015年12月1日 签署基金文件 募集结束之后，基金管理人向投资人寄送：出资证明书、收据、合伙协议等材料 办理有限合伙企业工商登记 巴菲特的投资名言： 真正的大钱一定是在 资本市场 上赚取 股权投资 — 赢在资本市场的起跑线 基金概要 基金投资 领域 基金收益 模式 新一代信息技术、新能源、节能环保、生物医药、高端制造、新材料、文化等七大国家战略性新兴产业，以及消费升级和商业模式创新类企业为主。 在同等条件下，优先投资拟在新三板挂牌的企业。投资区域：可投资全国范围内的优秀企业，同等条件下，珠三角地区的企业优先。 筛选瞄准国际一流技术、具备国内行业技术领先、具有整合能力和商业变革能力的、处于高速成长期的企业进行投资，建立多渠道退出的完整链条，以期在（IPO）中国创业板、新三板、美国纳斯达克及香港等海外市场上市（挂牌），兼并与收购（MA）或管理层回购（MBO）等方式退出，最终实现高溢价的投资回报。 共青城玉成基金介绍 单一客户认购100万元；投资者在追加投资时，应为人民币10万元的整数倍 投资起点 共3年，其中1年投资期，2年回报期。可延长两次，每次延长1年；本期规模1000万元人民币 基金规模存续期限 首先偿还管理费用（包括税费、银行托管费、管理人固定管理费等） 最后，余下的可分配利润，单个项目退出后，则返还该项目的所有出资人投资本金，减去必要成本后（包括但不极限于筹办募集费、管理费及其他合伙企业预付成本），按照80/20的比例，即余下的LP出资人得80%，管理公司GP得20%，分配该项目的全部投资收益。以此类推，直至所有投资项目退出完毕（详见合伙协议） 投资收益分配 原始谷投资管理合伙企业（有限合伙） 基金名称 基金采取有限合伙制，合伙人数不超过50个；共青城乾极道投资有限公司与深圳融品会金融服务有限公司有限公司担任联合普通合伙人，投资人以有限合伙人身份参与投资，有限合伙人不参与日常管理投资决策 投资架构及参与形式 基金介绍（续） 退出的主要方式有IPO、并购、项目公司后续融资时退出、公司管理层回购或者其他方式 退出方式 基金预期投资回报3倍以上；单个项目即退即分，不做循环投资 收益预期及 分配 合伙企业不得用合伙财产或与合伙财产有关的各类凭证、证明、证书进行各种形式的抵押、对外举债、对外担保合伙财产有关的各类凭证、证明、