银行存款调节表资料.docVIP

1、甲公司2008年4月30日银行对账单的存款余额为269 000元，4月底公司与银行往来的其余资料如下： ①4月30日收到购货方转账支票一张，金额为36 800元，已经送存银行，但银行尚未入账。 ②本公司当月的水电费用1325元银行已代为支付，但公司未接到通知而尚未入账。 ③本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票，尚有48 320元未兑现。 ④本公司送存银行的某客户转账支票12 240元，因对方存款不足而退票，公司未接到通知。 ⑤公司委托银行代收的款项100 000元，银行已转入本公司的存款户，但本公司尚未收到通知入账。 假定公司与银行的存款余额调整后核对相符。 要求：请代甲公司完成以下银行存款余额调节表的编制。 银行存款余额调节表 编制单位：XYZ公司 2008年4月30日 单位：元 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账余额 171045 银行对账单余额 269000 加：银行已收企业未收的款项合计 (1) ( 100000 ) 加：企业已收银行未收的款项合计 (4)(49040 ) 减：银行已付企业未付的款项合计 (2) ( 1325 ) 减：企业已付银行未付的款项合计 4832